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2024/04/18 0.5718 ▼0.0002 ▼0.03 0.6362 0.5238
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.0031美金
2024/03/110.0029美金
2024/02/150.0029美金
2024/01/090.0028美金
2023/12/110.0027美金
2023/11/090.0032美金
2023/10/120.0035美金
2023/09/120.0035美金
2023/08/090.0036美金
2023/07/110.0037美金
2023/06/090.0038美金
2023/05/090.0038美金
2023/04/120.0038美金
2023/03/090.0034美金
2023/02/090.0036美金
2023/01/100.0035美金
2022/12/090.0032美金
2022/11/090.003美金
2022/10/120.0031美金
2022/09/130.0031美金
2022/08/090.0031美金
2022/07/110.0035美金
2022/06/090.0039美金
2022/05/110.004美金
2022/04/110.0048美金
2022/03/090.005美金
2022/02/090.005美金
2022/01/180.005美金
2021/12/090.0068美金
2021/11/090.0068美金
2021/10/120.0068美金
2021/09/090.0068美金
2021/08/100.0068美金
2021/07/090.0068美金
2021/06/090.0069美金
2021/05/110.0069美金
2021/04/090.0069美金
2021/03/090.0065美金
2021/02/090.007美金
2021/01/110.0072美金
2020/12/090.0073美金
2020/11/100.0075美金
2020/10/120.0075美金
2020/09/090.0078美金
2020/08/110.0078美金
2020/07/090.0076美金
2020/06/090.0078美金
2020/05/110.0074美金
2020/04/090.0075美金
2020/03/100.0077美金
2020/02/110.0079美金
2020/01/090.0079美金
2019/12/100.0079美金
2019/11/110.008美金
2019/10/090.008美金
2019/09/100.008美金
2019/08/120.0081美金
2019/07/090.0082美金
2019/06/110.0082美金
2019/05/090.0082美金
2019/04/090.0083美金
2019/03/110.0082美金
2019/02/130.0082美金
2019/01/090.0081美金
2018/12/110.0081美金
2018/11/090.008美金
2018/10/110.008美金
2018/09/110.0076美金
2018/08/090.0076美金
2018/07/100.0074美金
2018/06/110.0072美金
2018/05/090.007美金
2018/04/100.007美金
2018/03/090.007美金
2018/02/090.0072美金
2018/01/090.0074美金
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2017/11/090.0077美金
2017/10/120.0078美金
2017/09/110.0078美金
2017/08/090.0078美金
2017/07/110.008美金
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2017/05/090.008美金
2017/04/110.008美金
2017/03/090.008美金
2017/02/090.008美金
2017/01/100.008美金
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2014/07/090.006美金
2014/06/100.006美金
2014/05/090.006美金
2014/04/090.02美金

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淨值美金 0.5718 ▼0.03%
更新日期 2024/04/18
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 5 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▲4.42%
一年 ▼4.52%
三年收益率(年度化) ▼18.79%
五年收益率(年度化) ▼11%
累積報酬 ▼34.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元) 0.57180 ▼0.03

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