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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/150.043紐西蘭幣
2024/03/150.043紐西蘭幣
2024/02/150.043紐西蘭幣
2024/01/160.043紐西蘭幣
2023/12/150.043紐西蘭幣
2023/11/150.043紐西蘭幣
2023/10/160.043紐西蘭幣
2023/09/150.043紐西蘭幣
2023/08/160.043紐西蘭幣
2023/07/170.043紐西蘭幣
2023/06/150.043紐西蘭幣
2023/05/150.043紐西蘭幣
2023/04/170.043紐西蘭幣
2023/03/150.048紐西蘭幣
2023/02/150.048紐西蘭幣
2023/01/170.051紐西蘭幣
2022/12/150.054紐西蘭幣
2022/11/150.054紐西蘭幣
2022/10/170.054紐西蘭幣
2022/09/150.054紐西蘭幣
2022/08/160.054紐西蘭幣
2022/07/150.054紐西蘭幣
2022/06/150.054紐西蘭幣
2022/05/160.051紐西蘭幣
2022/04/190.051紐西蘭幣
2022/03/150.051紐西蘭幣
2022/02/150.051紐西蘭幣
2022/01/180.051紐西蘭幣
2021/12/150.051紐西蘭幣
2021/11/150.051紐西蘭幣
2021/10/150.051紐西蘭幣
2021/09/150.051紐西蘭幣
2021/08/160.051紐西蘭幣
2021/07/150.051紐西蘭幣
2021/06/150.051紐西蘭幣
2021/05/170.051紐西蘭幣
2021/04/150.051紐西蘭幣
2021/03/150.051紐西蘭幣
2021/02/160.051紐西蘭幣
2021/01/150.051紐西蘭幣
2020/12/150.051紐西蘭幣
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2020/09/150.06紐西蘭幣
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2020/04/150.05583紐西蘭幣
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2019/05/150.05583紐西蘭幣
2019/04/150.05583紐西蘭幣
2019/03/150.07017紐西蘭幣
2019/02/150.07017紐西蘭幣
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2018/03/150.07433紐西蘭幣
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2017/07/170.0825紐西蘭幣
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2014/09/150.0875紐西蘭幣
2014/08/180.0875紐西蘭幣
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2014/05/150.0875紐西蘭幣
2014/04/150.0875紐西蘭幣
2014/03/170.0875紐西蘭幣
2014/02/180.0875紐西蘭幣
2014/01/150.1313紐西蘭幣

基金速覽
 
淨值紐西蘭幣 6.8363 ▼0.79%
更新日期 2024/04/15
基金組別 其他股債混合
組別排名 53 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/15
年初至今 ▲2.4%
一年 ▲13.5%
三年收益率(年度化) ▲0.34%
五年收益率(年度化) ▲6.09%
累積報酬 ▲96.14%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 6.83630 ▼0.79

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