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| 2024/04/22 | 10.2300 | ▲0.0467 | ▲0.46 | 11.1364 | 9.6782 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2024/02/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2024/01/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2023/01/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/05/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/02/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2022/01/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/06/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/04/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/03/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/02/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2021/01/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/11/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/10/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/09/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/08/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/07/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/06/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/05/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/04/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/03/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/02/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2020/01/15 | 0.02888 | 美金 |
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| 2019/10/15 | 0.02888 | 美金 |
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| 2019/06/17 | 0.02888 | 美金 |
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| 2016/03/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2016/02/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2016/01/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/11/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/10/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/09/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/08/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/07/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/06/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/05/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/04/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/03/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/02/16 | 0.02888 | 美金 |
| 2015/01/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2014/12/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2014/11/17 | 0.02888 | 美金 |
| 2014/10/15 | 0.02888 | 美金 |
| 2014/09/15 | 0.025 | 美金 |
| 2014/08/18 | 0.025 | 美金 |
| 2014/07/15 | 0.025 | 美金 |
| 2014/06/16 | 0.025 | 美金 |
| 2014/05/15 | 0.025 | 美金 |
| 2014/04/15 | 0.025 | 美金 |
| 2014/03/17 | 0.0375 | 美金 |
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