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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 9.0111 ▲0.1233 ▲1.39 9.7568 8.4596
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/150.01928澳幣
2024/03/150.01928澳幣
2024/02/150.01928澳幣
2024/01/150.01928澳幣
2023/12/150.01928澳幣
2023/11/150.01928澳幣
2023/10/160.01928澳幣
2023/09/150.01928澳幣
2023/08/160.01928澳幣
2023/07/170.01928澳幣
2023/06/150.01928澳幣
2023/05/150.01928澳幣
2023/04/170.01928澳幣
2023/03/150.01928澳幣
2023/02/150.01928澳幣
2023/01/160.01928澳幣
2022/12/150.01928澳幣
2022/11/150.02893澳幣
2022/10/170.02893澳幣
2022/09/150.02893澳幣
2022/08/160.02893澳幣
2022/07/150.02893澳幣
2022/06/150.02893澳幣
2022/05/160.02893澳幣
2022/04/190.02893澳幣
2022/03/150.02893澳幣
2022/02/150.02893澳幣
2022/01/170.02893澳幣
2021/12/150.02893澳幣
2021/11/150.02893澳幣
2021/10/150.02893澳幣
2021/09/150.02893澳幣
2021/08/160.02893澳幣
2021/07/150.02893澳幣
2021/06/150.02893澳幣
2021/05/170.02893澳幣
2021/04/150.02893澳幣
2021/03/150.02893澳幣
2021/02/150.02893澳幣
2021/01/150.02893澳幣
2020/12/150.02893澳幣
2020/11/160.02893澳幣
2020/10/150.02893澳幣
2020/09/150.02893澳幣
2020/08/170.02893澳幣
2020/07/150.0241澳幣
2020/06/150.0241澳幣
2020/05/150.0241澳幣
2020/04/150.01928澳幣
2020/03/160.01928澳幣
2020/02/170.01928澳幣
2020/01/150.01928澳幣
2019/12/160.01928澳幣
2019/11/150.01928澳幣
2019/10/150.01928澳幣
2019/09/160.0241澳幣
2019/08/160.0241澳幣
2019/07/150.0241澳幣
2019/06/170.0241澳幣
2019/05/150.0241澳幣
2019/04/150.0241澳幣
2019/03/150.02893澳幣
2019/02/150.02893澳幣
2019/01/150.02893澳幣
2018/12/170.02893澳幣
2018/11/150.02893澳幣
2018/10/150.02893澳幣
2018/09/170.03375澳幣
2018/08/160.03375澳幣
2018/07/160.03375澳幣
2018/06/150.03375澳幣
2018/05/150.03375澳幣
2018/04/160.03375澳幣
2018/03/150.03857澳幣
2018/02/150.03857澳幣
2018/01/150.03857澳幣
2017/12/150.03857澳幣
2017/11/150.03857澳幣
2017/10/160.03857澳幣
2017/09/150.03857澳幣
2017/08/160.03857澳幣
2017/07/170.03857澳幣
2017/06/150.03857澳幣
2017/05/150.03857澳幣
2017/04/180.03857澳幣
2017/03/150.04339澳幣
2017/02/150.04339澳幣
2017/01/160.04339澳幣
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2016/11/150.04339澳幣
2016/10/170.04339澳幣
2016/09/150.04339澳幣
2016/08/160.04339澳幣
2016/07/150.04339澳幣
2016/06/150.04339澳幣
2016/05/170.04821澳幣
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2016/03/150.04821澳幣
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2015/07/150.04821澳幣
2015/06/150.04821澳幣
2015/05/150.04821澳幣
2015/04/150.04821澳幣
2015/03/160.05303澳幣
2015/02/160.05303澳幣
2015/01/150.05303澳幣
2014/12/150.05303澳幣
2014/11/170.05303澳幣
2014/10/150.05303澳幣
2014/09/150.0417澳幣
2014/08/180.0417澳幣
2014/07/150.0417澳幣
2014/06/160.0417澳幣
2014/05/150.0417澳幣
2014/04/150.0417澳幣
2014/03/170.0625澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 9.0111 ▲1.39%
更新日期 2024/04/23
基金組別 其他股票
組別排名 517 / 668
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/04/23
年初至今 ▼2.9%
一年 ▼3.21%
三年收益率(年度化) ▼14.83%
五年收益率(年度化) ▼0.65%
累積報酬 ▲32.37%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 9.01110 ▲1.39

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