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2019年 08月 20日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 96.5200 ▼0.06 ▼0.06 96.6200 91.1200
除息日 每單位分配金額 幣別
2019/07/310.5943美金
2019/06/280.5943美金
2019/05/310.6043美金
2019/04/300.6043美金
2019/03/290.6043美金
2019/02/280.6043美金
2019/01/310.6043美金
2018/12/310.6747美金
2018/11/300.6323美金
2018/10/310.6323美金
2018/09/280.6323美金
2018/08/310.6323美金
2018/07/310.6323美金
2018/06/290.6323美金
2018/05/310.6323美金
2018/04/300.6323美金
2018/03/290.5927美金
2018/02/280.5927美金
2018/01/310.6369美金
2017/12/290.5565美金
2017/11/300.5565美金
2017/10/310.5565美金
2017/09/290.5742美金
2017/08/310.5742美金
2017/07/310.5742美金
2017/06/300.5742美金
2017/05/310.5742美金
2017/04/280.5742美金
2017/03/310.6022美金
2017/02/280.6022美金
2017/01/310.6022美金
2016/12/300.5351美金
2016/11/300.5351美金
2016/10/310.5351美金
2016/09/300.5351美金
2016/08/310.5351美金
2016/07/290.5351美金
2016/06/300.3969美金
2016/05/310.3969美金
2016/04/290.3969美金
2016/03/310.3969美金
2016/02/290.3969美金
2016/01/290.4731美金
2015/12/310.4731美金
2015/11/300.4731美金
2015/10/300.4731美金
2015/09/300.4731美金
2015/08/310.4731美金
2015/07/310.4731美金
2015/06/300.4751美金
2015/05/290.4751美金
2015/04/300.4751美金
2015/03/310.4659美金
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2014/11/280.4659美金
2014/10/310.5005美金
2014/09/300.4899美金
2014/08/290.4899美金
2014/07/310.4899美金
2014/06/300.4899美金
2014/05/300.4899美金
2014/04/300.4899美金
2014/03/310.1738美金

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淨值美金 96.5200 ▼0.06%
更新日期 2019/08/19
基金組別 其他債券
組別排名 121 / 636
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲10.42%
一年 ▲10.04%
三年收益率(年度化) ▲6.3%
五年收益率(年度化) ▲6.03%
累積報酬 ▲37.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 96.52000 ▼0.06

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