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2024/04/19 10.0936 ▲0.0476 ▲0.47 10.3095 9.5282
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.052796美金
2024/03/010.066594美金
2024/02/010.045449美金
2023/12/010.049261美金
2023/11/020.042821美金
2023/10/020.050699美金
2023/09/010.048311美金
2023/08/010.044285美金
2023/07/030.045786美金
2023/06/010.044151美金
2023/05/020.03647美金
2023/04/030.036645美金
2023/03/010.036569美金
2023/02/010.037862美金
2023/01/020.043266美金
2022/12/010.036576美金
2022/10/030.031953美金
2022/09/010.037342美金
2022/08/010.038928美金
2022/07/010.033953美金
2022/06/010.036916美金
2022/05/020.036465美金
2022/04/010.038077美金
2022/03/010.038415美金
2022/02/010.03809美金
2022/01/030.038345美金
2021/12/010.036707美金
2021/11/020.035468美金
2021/10/010.037311美金
2021/09/010.035981美金
2021/08/020.037832美金
2021/07/010.03651美金
2021/06/010.035776美金
2021/05/030.036929美金
2021/04/010.038626美金
2021/03/010.037083美金
2021/02/010.041568美金
2021/01/040.041308美金
2020/12/010.038177美金
2020/11/020.034594美金
2020/10/010.036853美金
2020/09/010.037477美金
2020/08/030.036665美金
2020/07/010.032786美金
2020/06/020.035994美金
2020/05/040.031929美金
2020/04/010.032996美金
2020/03/020.032377美金
2020/02/030.031259美金
2020/01/020.030217美金
2019/12/020.034575美金
2019/11/040.034314美金
2019/10/010.035198美金
2019/09/020.029999美金
2019/08/010.024829美金
2019/07/010.030411美金
2019/06/030.034274美金
2019/05/020.035313美金
2019/04/010.035943美金
2019/03/010.037703美金
2019/02/010.038891美金
2019/01/020.036517美金
2018/12/030.037445美金
2018/11/020.035063美金
2018/10/010.033877美金
2018/09/030.035625美金
2018/08/010.035272美金
2018/07/020.035732美金
2018/06/010.038323美金
2018/05/020.031897美金
2018/04/030.03863美金
2018/03/010.037782美金
2018/02/010.03971美金
2018/01/020.039479美金
2017/12/010.03859美金
2017/11/020.036363美金
2017/10/020.040549美金
2017/09/010.037088美金
2017/08/010.032054美金
2017/07/030.044726美金
2017/06/020.038059美金
2017/05/020.043687美金
2017/04/030.03904美金
2017/03/020.041889美金
2017/02/020.039482美金
2017/01/020.041684美金
2016/12/010.050082美金
2016/11/020.038081美金
2016/10/030.039778美金
2016/09/010.038276美金
2016/08/010.040042美金
2016/07/010.033627美金
2016/06/010.045245美金
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2015/06/010.04173美金
2015/05/040.041432美金
2015/04/010.043191美金
2015/03/020.043841美金
2015/02/020.055421美金
2015/01/020.047689美金
2014/12/010.048218美金
2014/11/030.046784美金
2014/10/010.044396美金
2014/09/010.04828美金
2014/08/010.051858美金
2014/07/010.047363美金
2014/06/020.048601美金
2014/05/020.0468美金
2014/04/010.016998美金

基金速覽
 
淨值美金 10.0936 ▲0.47%
更新日期 2024/04/19
基金組別 其他債券
組別排名 341 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▲0.63%
一年 ▲10.08%
三年收益率(年度化) ▲2.49%
五年收益率(年度化) ▲4.41%
累積報酬 ▲62.02%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 10.09360 ▲0.47

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