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2020年 08月 14日 星期五
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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/12 2.0824 ▼0.0023 ▼0.11 2.1913 1.8451
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/07/220.009人民幣
2020/06/220.009人民幣
2020/05/200.009人民幣
2020/04/220.009人民幣
2020/03/200.009人民幣
2020/02/200.009人民幣
2020/01/160.009人民幣
2019/12/200.009人民幣
2019/11/190.009人民幣
2019/10/210.01人民幣
2019/09/190.01人民幣
2019/08/200.009人民幣
2019/07/190.009人民幣
2019/06/200.009人民幣
2019/05/220.009人民幣
2019/04/180.009人民幣
2019/03/190.008人民幣
2019/02/190.008人民幣
2019/01/180.008人民幣
2018/12/190.01人民幣
2018/11/190.01人民幣
2018/10/200.008人民幣
2018/10/190.008人民幣
2018/09/190.008人民幣
2018/08/210.008人民幣
2018/07/190.008人民幣
2018/06/190.004人民幣
2018/05/220.015人民幣
2018/04/190.015人民幣
2018/03/200.015人民幣
2018/02/150.025人民幣
2018/02/140.025人民幣
2018/01/200.01人民幣
2018/01/190.01人民幣
2017/12/200.009人民幣
2017/11/210.01人民幣
2017/10/200.012人民幣
2017/09/200.0074人民幣
2017/08/220.01人民幣
2017/07/200.01人民幣
2017/06/210.0103人民幣
2017/05/220.009人民幣
2017/04/200.0083人民幣
2017/03/220.0079人民幣
2017/02/210.0086人民幣
2017/01/200.0094人民幣
2016/12/210.0083人民幣
2016/11/210.0095人民幣
2016/11/190.0095人民幣
2016/10/200.0075人民幣
2016/09/210.006人民幣
2016/08/220.0057人民幣

基金速覽

 
淨值人民幣 2.0824 ▼0.11%
更新日期 2020/08/12
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 39 / 85
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/12
年初至今 ▲0%
一年 ▲1.17%
三年收益率(年度化) ▲2.66%
五年收益率(年度化) ▲4.99%
累積報酬 ▲35.21%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08240 ▼0.11

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