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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/12	1.5595	▲0.0009	▲0.06	1.5983	1.5235

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/09	0.0052	人民幣
2024/03/11	0.005	人民幣
2024/02/16	0.0057	人民幣
2024/01/09	0.0054	人民幣
2023/12/11	0.005	人民幣
2023/11/09	0.0054	人民幣
2023/10/12	0.0053	人民幣
2023/09/11	0.0051	人民幣
2023/08/09	0.005	人民幣
2023/07/11	0.0054	人民幣
2023/06/09	0.0051	人民幣
2023/05/09	0.0052	人民幣
2023/04/12	0.0051	人民幣
2023/03/09	0.0048	人民幣
2023/02/09	0.0044	人民幣
2023/01/10	0.005	人民幣
2022/12/09	0.0048	人民幣
2022/11/09	0.0058	人民幣
2022/10/12	0.0059	人民幣
2022/09/12	0.0056	人民幣
2022/08/09	0.0048	人民幣
2022/07/11	0.0055	人民幣
2022/06/09	0.0054	人民幣
2022/05/10	0.0053	人民幣
2022/04/11	0.0052	人民幣
2022/03/09	0.0046	人民幣
2022/02/11	0.0047	人民幣
2022/01/11	0.0019	人民幣
2021/12/09	0.0071	人民幣
2021/11/09	0.0075	人民幣
2021/10/12	0.0081	人民幣
2021/09/09	0.0081	人民幣
2021/08/10	0.0077	人民幣
2021/07/09	0.0077	人民幣
2021/06/09	0.0077	人民幣
2021/05/11	0.0078	人民幣
2021/04/09	0.0079	人民幣
2021/03/09	0.0073	人民幣
2021/02/09	0.0076	人民幣
2021/01/11	0.008	人民幣
2020/12/09	0.008	人民幣
2020/11/10	0.0085	人民幣
2020/10/13	0.0085	人民幣
2020/09/09	0.009	人民幣
2020/08/20	0.009	人民幣
2020/07/22	0.009	人民幣
2020/06/22	0.009	人民幣
2020/05/20	0.009	人民幣
2020/04/22	0.009	人民幣
2020/03/20	0.009	人民幣
2020/02/20	0.009	人民幣
2020/01/16	0.009	人民幣
2019/12/20	0.009	人民幣
2019/11/19	0.009	人民幣
2019/10/21	0.01	人民幣
2019/09/19	0.01	人民幣
2019/08/20	0.009	人民幣
2019/07/19	0.009	人民幣
2019/06/20	0.009	人民幣
2019/05/22	0.009	人民幣
2019/04/18	0.009	人民幣
2019/03/19	0.008	人民幣
2019/02/19	0.008	人民幣
2019/01/18	0.008	人民幣
2018/12/19	0.01	人民幣
2018/11/19	0.01	人民幣
2018/10/19	0.008	人民幣
2018/09/19	0.008	人民幣
2018/08/21	0.008	人民幣
2018/07/19	0.008	人民幣
2018/06/19	0.004	人民幣
2018/05/22	0.015	人民幣
2018/04/19	0.015	人民幣
2018/03/20	0.015	人民幣
2018/02/14	0.025	人民幣
2018/01/19	0.01	人民幣
2017/12/20	0.009	人民幣
2017/11/21	0.01	人民幣
2017/10/20	0.012	人民幣
2017/09/20	0.0074	人民幣
2017/08/22	0.01	人民幣
2017/07/20	0.01	人民幣
2017/06/21	0.0103	人民幣
2017/05/22	0.009	人民幣
2017/04/20	0.0083	人民幣
2017/03/22	0.0079	人民幣
2017/02/21	0.0086	人民幣
2017/01/20	0.0094	人民幣
2016/12/21	0.0083	人民幣
2016/11/21	0.0095	人民幣
2016/10/20	0.0075	人民幣
2016/09/21	0.006	人民幣
2016/08/22	0.0057	人民幣

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淨值人民幣 1.5595 ▲0.06%

更新日期	2024/04/12
基金組別	全球新興市場企業債券
組別排名	57 / 101
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/12

年初至今	▲0.87%
一年	▲6.06%
三年收益率(年度化)	▼2.95%
五年收益率(年度化)	▼1.12%
累積報酬	▲18.83%

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