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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/15 | 1.5671 | ▼0.0008 | ▼0.05 | 1.5983 | 1.5139 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/11 | 0.005 | 人民幣 |
2024/02/16 | 0.0057 | 人民幣 |
2024/01/09 | 0.0054 | 人民幣 |
2023/12/11 | 0.005 | 人民幣 |
2023/11/09 | 0.0054 | 人民幣 |
2023/10/12 | 0.0053 | 人民幣 |
2023/09/11 | 0.0051 | 人民幣 |
2023/08/09 | 0.005 | 人民幣 |
2023/07/11 | 0.0054 | 人民幣 |
2023/06/09 | 0.0051 | 人民幣 |
2023/05/09 | 0.0052 | 人民幣 |
2023/04/12 | 0.0051 | 人民幣 |
2023/03/09 | 0.0048 | 人民幣 |
2023/02/09 | 0.0044 | 人民幣 |
2023/01/10 | 0.005 | 人民幣 |
2022/12/09 | 0.0048 | 人民幣 |
2022/11/09 | 0.0058 | 人民幣 |
2022/10/12 | 0.0059 | 人民幣 |
2022/09/12 | 0.0056 | 人民幣 |
2022/08/09 | 0.0048 | 人民幣 |
2022/07/11 | 0.0055 | 人民幣 |
2022/06/09 | 0.0054 | 人民幣 |
2022/05/10 | 0.0053 | 人民幣 |
2022/04/11 | 0.0052 | 人民幣 |
2022/03/09 | 0.0046 | 人民幣 |
2022/02/11 | 0.0047 | 人民幣 |
2022/01/11 | 0.0019 | 人民幣 |
2021/12/09 | 0.0071 | 人民幣 |
2021/11/09 | 0.0075 | 人民幣 |
2021/10/12 | 0.0081 | 人民幣 |
2021/09/09 | 0.0081 | 人民幣 |
2021/08/10 | 0.0077 | 人民幣 |
2021/07/09 | 0.0077 | 人民幣 |
2021/06/09 | 0.0077 | 人民幣 |
2021/05/11 | 0.0078 | 人民幣 |
2021/04/09 | 0.0079 | 人民幣 |
2021/03/09 | 0.0073 | 人民幣 |
2021/02/09 | 0.0076 | 人民幣 |
2021/01/11 | 0.008 | 人民幣 |
2020/12/09 | 0.008 | 人民幣 |
2020/11/10 | 0.0085 | 人民幣 |
2020/10/13 | 0.0085 | 人民幣 |
2020/09/09 | 0.009 | 人民幣 |
2020/08/20 | 0.009 | 人民幣 |
2020/07/22 | 0.009 | 人民幣 |
2020/06/22 | 0.009 | 人民幣 |
2020/05/20 | 0.009 | 人民幣 |
2020/04/22 | 0.009 | 人民幣 |
2020/03/20 | 0.009 | 人民幣 |
2020/02/20 | 0.009 | 人民幣 |
2020/01/16 | 0.009 | 人民幣 |
2019/12/20 | 0.009 | 人民幣 |
2019/11/19 | 0.009 | 人民幣 |
2019/10/21 | 0.01 | 人民幣 |
2019/09/19 | 0.01 | 人民幣 |
2019/08/20 | 0.009 | 人民幣 |
2019/07/19 | 0.009 | 人民幣 |
2019/06/20 | 0.009 | 人民幣 |
2019/05/22 | 0.009 | 人民幣 |
2019/04/18 | 0.009 | 人民幣 |
2019/03/19 | 0.008 | 人民幣 |
2019/02/19 | 0.008 | 人民幣 |
2019/01/18 | 0.008 | 人民幣 |
2018/12/19 | 0.01 | 人民幣 |
2018/11/19 | 0.01 | 人民幣 |
2018/10/19 | 0.008 | 人民幣 |
2018/09/19 | 0.008 | 人民幣 |
2018/08/21 | 0.008 | 人民幣 |
2018/07/19 | 0.008 | 人民幣 |
2018/06/19 | 0.004 | 人民幣 |
2018/05/22 | 0.015 | 人民幣 |
2018/04/19 | 0.015 | 人民幣 |
2018/03/20 | 0.015 | 人民幣 |
2018/02/14 | 0.025 | 人民幣 |
2018/01/19 | 0.01 | 人民幣 |
2017/12/20 | 0.009 | 人民幣 |
2017/11/21 | 0.01 | 人民幣 |
2017/10/20 | 0.012 | 人民幣 |
2017/09/20 | 0.0074 | 人民幣 |
2017/08/22 | 0.01 | 人民幣 |
2017/07/20 | 0.01 | 人民幣 |
2017/06/21 | 0.0103 | 人民幣 |
2017/05/22 | 0.009 | 人民幣 |
2017/04/20 | 0.0083 | 人民幣 |
2017/03/22 | 0.0079 | 人民幣 |
2017/02/21 | 0.0086 | 人民幣 |
2017/01/20 | 0.0094 | 人民幣 |
2016/12/21 | 0.0083 | 人民幣 |
2016/11/21 | 0.0095 | 人民幣 |
2016/10/20 | 0.0075 | 人民幣 |
2016/09/21 | 0.006 | 人民幣 |
2016/08/22 | 0.0057 | 人民幣 |
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