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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.043美金
2024/03/080.046美金
2024/02/080.047美金
2024/01/090.043美金
2023/12/080.041美金
2023/11/080.045美金
2023/10/090.04美金
2023/09/080.045美金
2023/08/080.044美金
2023/07/100.04美金
2023/06/080.04美金
2023/05/080.043美金
2023/04/110.039美金
2023/03/080.04美金
2023/02/080.038美金
2023/01/090.038美金
2022/12/080.034美金
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2022/10/100.033美金
2022/09/080.033美金
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2022/07/080.034美金
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2022/05/090.031美金
2022/04/080.033美金
2022/03/080.032美金
2022/02/080.032美金
2022/01/100.035美金
2021/12/080.029美金
2021/11/080.034美金
2021/10/080.032美金
2021/09/080.033美金
2021/08/090.035美金
2021/07/080.03美金
2021/06/080.034美金
2021/05/100.033美金
2021/04/090.034美金
2021/03/080.026美金
2021/02/080.053美金
2021/01/110.034美金
2020/12/080.032美金
2020/11/090.034美金
2020/10/080.03美金
2020/09/080.033美金
2020/08/100.032美金
2020/07/080.033美金
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2020/03/090.033美金
2020/02/100.032美金
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2015/02/090.025美金

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淨值美金 9.4700 ▲0.11%
更新日期 2024/04/18
基金組別 其他債券
組別排名 193 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▲1.47%
一年 ▲10.52%
三年收益率(年度化) ▲2.07%
五年收益率(年度化) ▲2.99%
累積報酬 ▲42.64%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 9.47000 ▲0.11

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