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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 52.9200 ▼0.45 ▼0.84 54.7500 47.5300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/150.3127美金
2024/03/150.3088美金
2024/02/150.3042美金
2024/01/160.2967美金
2023/12/150.2928美金
2023/11/150.2794美金
2023/10/160.2833美金
2023/09/150.284美金
2023/08/160.2984美金
2023/07/170.3美金
2023/06/150.3美金
2023/05/150.31美金
2023/04/170.32美金
2023/03/150.33美金
2023/02/150.35美金
2023/01/170.32美金
2022/12/150.29美金
2022/11/150.25美金
2022/10/170.27美金
2022/09/150.3美金
2022/08/160.29美金
2022/07/150.31美金
2022/06/150.34美金
2022/05/160.36美金
2022/04/190.36美金
2022/03/150.38美金
2022/02/150.41美金
2022/01/170.44美金
2021/12/150.45美金
2021/11/150.46美金
2021/10/150.51美金
2021/09/150.54美金
2021/08/160.53美金
2021/07/150.55美金
2021/06/150.56美金
2021/05/170.56美金
2021/04/150.56美金
2021/03/150.56美金
2021/02/150.56美金
2021/01/150.57美金
2020/12/150.56美金
2020/11/160.55美金
2020/10/150.55美金
2020/09/150.56美金
2020/08/170.53美金
2020/07/150.53美金
2020/06/150.55美金
2020/05/150.55美金
2020/04/150.46美金
2020/03/160.55美金
2020/02/170.55美金
2020/01/150.55美金
2019/12/160.55美金
2019/11/150.55美金
2019/10/150.55美金
2019/09/160.55美金
2019/08/160.55美金
2019/07/150.55美金
2019/06/170.55美金
2019/05/150.55美金
2019/04/150.55美金

基金速覽
 
淨值美金 52.9200 ▼0.84%
更新日期 2024/04/15
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 26 / 150
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/15
年初至今 ▲6.49%
一年 ▲4.82%
三年收益率(年度化) ▼12.94%
五年收益率(年度化) ▼6.29%
累積報酬 ▼25.28%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 52.92000 ▼0.84

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