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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 7.9848 | ▲0.0135 | ▲0.17 | 9.1391 | 7.6807 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/01 | 0.0102 | 美金 |
2024/02/01 | 0.0102 | 美金 |
2024/01/02 | 0.0105 | 美金 |
2023/12/01 | 0.0105 | 美金 |
2023/11/01 | 0.0105 | 美金 |
2023/10/11 | 0.0107 | 美金 |
2023/09/01 | 0.0107 | 美金 |
2023/08/01 | 0.0107 | 美金 |
2023/07/03 | 0.0112 | 美金 |
2023/06/01 | 0.0112 | 美金 |
2023/05/04 | 0.0112 | 美金 |
2023/04/06 | 0.011 | 美金 |
2023/03/01 | 0.011 | 美金 |
2023/02/01 | 0.011 | 美金 |
2023/01/03 | 0.0119 | 美金 |
2022/12/01 | 0.0119 | 美金 |
2022/11/01 | 0.0119 | 美金 |
2022/10/11 | 0.0123 | 美金 |
2022/09/01 | 0.0123 | 美金 |
2022/08/01 | 0.0123 | 美金 |
2022/07/04 | 0.0136 | 美金 |
2022/06/01 | 0.0136 | 美金 |
2022/05/05 | 0.0136 | 美金 |
2022/04/01 | 0.0143 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0143 | 美金 |
2022/02/07 | 0.0143 | 美金 |
2022/01/04 | 0.0143 | 美金 |
2021/12/01 | 0.0143 | 美金 |
2021/11/01 | 0.0143 | 美金 |
2021/10/08 | 0.015 | 美金 |
2021/09/01 | 0.015 | 美金 |
2021/08/02 | 0.015 | 美金 |
2021/07/02 | 0.0148 | 美金 |
2021/06/01 | 0.0148 | 美金 |
2021/05/06 | 0.0148 | 美金 |
2021/04/01 | 0.0144 | 美金 |
2021/03/02 | 0.0144 | 美金 |
2021/02/01 | 0.0144 | 美金 |
2021/01/04 | 0.0145 | 美金 |
2020/12/01 | 0.0145 | 美金 |
2020/11/02 | 0.0145 | 美金 |
2020/10/12 | 0.017 | 美金 |
2020/09/01 | 0.017 | 美金 |
2020/08/03 | 0.017 | 美金 |
2020/07/01 | 0.02 | 美金 |
2020/06/01 | 0.02 | 美金 |
2020/05/06 | 0.02 | 美金 |
2020/04/01 | 0.02 | 美金 |
2020/03/02 | 0.02 | 美金 |
2020/02/03 | 0.02 | 美金 |
2020/01/15 | 0.0235 | 美金 |
2019/12/18 | 0.0235 | 美金 |
2019/11/19 | 0.0235 | 美金 |
2019/10/18 | 0.0235 | 美金 |
2019/09/19 | 0.0235 | 美金 |
2019/08/19 | 0.0235 | 美金 |
2019/07/17 | 0.0235 | 美金 |
2019/06/19 | 0.0235 | 美金 |
2019/05/20 | 0.0235 | 美金 |
2019/04/23 | 0.0248 | 美金 |
2019/03/20 | 0.0241 | 美金 |
2019/02/19 | 0.0229 | 美金 |
2019/01/18 | 0.0218 | 美金 |
2018/12/19 | 0.0221 | 美金 |
2018/11/19 | 0.0222 | 美金 |
2018/10/18 | 0.0231 | 美金 |
2018/09/18 | 0.0231 | 美金 |
2018/08/17 | 0.0236 | 美金 |
2018/07/18 | 0.0239 | 美金 |
2018/06/20 | 0.0245 | 美金 |
2018/05/18 | 0.0242 | 美金 |
2018/04/19 | 0.0245 | 美金 |
2018/03/19 | 0.025 | 美金 |
2018/02/12 | 0.026 | 美金 |
2018/01/18 | 0.025 | 美金 |
2017/12/19 | 0.0246 | 美金 |
2017/11/17 | 0.0246 | 美金 |
2017/10/20 | 0.024 | 美金 |
2017/09/19 | 0.024 | 美金 |
2017/08/17 | 0.0234 | 美金 |
2017/07/19 | 0.0233 | 美金 |
2017/06/16 | 0.0224 | 美金 |
2017/05/18 | 0.0219 | 美金 |
2017/04/19 | 0.0218 | 美金 |
2017/03/17 | 0.022 | 美金 |
2017/02/16 | 0.0224 | 美金 |
2017/01/17 | 0.0225 | 美金 |
2016/12/19 | 0.023 | 美金 |
2016/11/17 | 0.023 | 美金 |
2016/10/20 | 0.0229 | 美金 |
2016/09/20 | 0.0235 | 美金 |
2016/08/17 | 0.0235 | 美金 |
2016/07/19 | 0.0234 | 美金 |
2016/06/20 | 0.0237 | 美金 |
2016/05/19 | 0.0236 | 美金 |
2016/04/20 | 0.0239 | 美金 |
2016/03/17 | 0.0382 | 美金 |
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淨值美金
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▲0.17%
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資料日期:2024/03/26 |
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