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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 94.8253 ▼0.2339 ▼0.25 113.3714 90.8499
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/280.23361美金
2022/06/300.373887美金
2022/05/260.263125美金
2022/04/280.253737美金
2022/03/310.275033美金
2022/02/240.302983美金
2022/01/270.243879美金
2021/12/160.280661美金
2021/11/180.189486美金
2021/10/280.25234美金
2021/09/300.286584美金
2021/08/260.276187美金
2021/07/290.347738美金
2021/06/240.290197美金
2021/05/270.283521美金
2021/04/290.341922美金
2021/03/250.280174美金
2021/02/250.267266美金
2021/01/280.268814美金
2020/12/170.241822美金
2020/11/250.266482美金
2020/10/290.323382美金
2020/09/240.242024美金
2020/08/270.266512美金
2020/07/300.370841美金
2020/06/250.293155美金
2020/05/280.300616美金
2020/04/300.375934美金
2020/03/260.302422美金
2020/02/270.289153美金
2020/01/300.315722美金
2019/12/190.262487美金
2019/11/280.315754美金
2019/10/310.400519美金
2019/09/260.259143美金
2019/08/290.414571美金
2019/07/250.322704美金
2019/06/270.31606美金
2019/05/300.396428美金
2019/04/250.312238美金
2019/03/280.316766美金
2019/02/280.323723美金
2019/01/310.331927美金
2018/12/200.25785美金
2018/11/290.404487美金
2018/10/250.324817美金
2018/09/270.298352美金
2018/08/300.405024美金
2018/07/260.323909美金
2018/06/280.32614美金
2018/05/310.417337美金
2018/04/260.31677美金
2018/03/290.428571美金
2018/02/220.317271美金
2018/01/250.292973美金
2017/12/210.249056美金
2017/11/300.371843美金
2017/10/260.309689美金
2017/09/280.304955美金
2017/08/310.395408美金
2017/07/270.321817美金
2017/06/290.378291美金
2017/05/240.320876美金
2017/04/270.315449美金
2017/03/300.43961美金
2017/02/230.309446美金
2017/01/260.309803美金
2016/12/150.256225美金
2016/11/240.325443美金
2016/10/270.31992美金
2016/09/290.38543美金
2016/08/250.306772美金
2016/07/280.292942美金
2016/06/300.161333美金

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淨值美金 94.8253 ▼0.25%
更新日期 2022/08/12
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 53 / 83
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼12.42%
一年 ▼13.15%
三年收益率(年度化) ▼0.84%
五年收益率(年度化) ▲1.7%
累積報酬 ▲18.28%

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