MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 17日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 90.9628 ▼0.0732 ▼0.08 109.2268 87.0169
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/280.249369美金
2022/06/300.332478美金
2022/05/260.252207美金
2022/04/280.243336美金
2022/03/310.310178美金
2022/02/240.244788美金
2022/01/270.234297美金
2021/12/160.26987美金
2021/11/180.182282美金
2021/10/280.242864美金
2021/09/300.276123美金
2021/08/260.266016美金
2021/07/290.335357美金
2021/06/240.28美金
2021/05/270.273728美金
2021/04/290.330296美金
2021/03/250.270837美金
2021/02/250.258479美金
2021/01/280.260043美金
2020/12/170.234306美金
2020/11/250.253187美金
2020/10/290.318528美金
2020/09/240.234768美金
2020/08/270.258184美金
2020/07/300.360486美金
2020/06/250.284856美金
2020/05/280.292208美金
2020/04/300.36573美金
2020/03/260.29432美金
2020/02/270.28171美金
2020/01/300.307723美金
2019/12/190.256117美金
2019/11/280.3084美金
2019/10/310.379107美金
2019/09/260.264963美金
2019/08/290.405321美金
2019/07/250.31548美金
2019/06/270.310062美金
2019/05/300.38629美金
2019/04/250.308755美金
2019/03/280.311545美金
2019/02/280.319341美金
2019/01/310.329791美金
2018/12/200.252151美金
2018/11/290.399552美金
2018/10/250.31935美金
2018/09/270.291955美金
2018/08/300.400586美金
2018/07/260.31821美金
2018/06/280.322168美金
2018/05/310.409684美金
2018/04/260.310728美金
2018/03/290.428571美金
2018/02/220.310387美金
2018/01/250.287954美金
2017/12/210.237106美金
2017/11/300.369949美金
2017/10/260.305256美金
2017/09/280.308132美金
2017/08/310.395408美金
2017/07/270.322456美金
2017/06/290.382145美金
2017/05/240.313144美金
2017/04/270.319327美金
2017/03/300.448701美金
2017/02/230.314657美金
2017/01/260.307843美金
2016/12/150.252293美金
2016/11/240.324786美金
2016/10/270.315963美金
2016/09/290.388079美金
2016/08/250.298804美金
2016/07/280.287616美金
2016/06/300.162666美金

基金速覽

 
淨值美金 90.9628 ▼0.08%
更新日期 2022/08/16
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 56 / 83
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼12.57%
一年 ▼13.85%
三年收益率(年度化) ▼1.41%
五年收益率(年度化) ▲1.01%
累積報酬 ▲13.49%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 90.96280 ▼0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】