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貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

BGF Asian Tiger Bond I3 USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	8.4700	0	0	8.6300	8.0000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.038641	美金
2024/02/29	0.040429	美金
2024/01/31	0.044592	美金
2023/12/29	0.042674	美金
2023/11/30	0.037844	美金
2023/10/31	0.03542	美金
2023/09/29	0.037554	美金
2023/08/31	0.031543	美金
2023/07/31	0.037505	美金
2023/06/30	0.038295	美金
2023/05/31	0.036898	美金
2023/04/28	0.031191	美金
2023/03/31	0.036443	美金
2023/02/28	0.031177	美金
2023/01/31	0.03685	美金
2022/12/30	0.032871	美金
2022/11/30	0.030484	美金
2022/10/31	0.029692	美金
2022/09/30	0.028735	美金
2022/08/31	0.030335	美金
2022/07/29	0.024474	美金
2022/06/30	0.027319	美金
2022/05/31	0.02529	美金
2022/04/29	0.023131	美金
2022/03/31	0.028615	美金
2022/02/28	0.025981	美金
2022/01/31	0.034839	美金
2021/12/31	0.037686	美金
2021/11/30	0.038472	美金
2021/10/29	0.018069	美金
2021/09/30	0.029599	美金
2021/08/31	0.033535	美金
2021/07/30	0.033498	美金
2021/06/30	0.036093	美金
2021/05/31	0.036464	美金
2021/04/30	0.034713	美金
2021/03/31	0.038662	美金
2021/02/26	0.030729	美金
2021/01/29	0.035714	美金
2020/12/31	0.038679	美金
2020/11/30	0.038092	美金
2020/10/30	0.032977	美金
2020/09/30	0.037619	美金
2020/08/31	0.039025	美金
2020/07/31	0.038731	美金
2020/06/30	0.040325	美金
2020/05/29	0.036395	美金
2020/04/30	0.038615	美金
2020/03/31	0.040375	美金
2020/02/28	0.035768	美金
2020/01/31	0.037801	美金
2019/12/31	0.041042	美金
2019/11/29	0.036582	美金
2019/10/31	0.038993	美金
2019/09/30	0.038871	美金
2019/08/30	0.038247	美金
2019/07/31	0.043351	美金
2019/06/28	0.036853	美金
2019/05/31	0.043959	美金
2019/04/30	0.046664	美金
2019/03/29	0.041729	美金
2019/02/28	0.037729	美金
2019/01/31	0.041402	美金
2018/12/31	0.041571	美金
2018/11/30	0.038544	美金
2018/10/31	0.043445	美金
2018/09/28	0.035087	美金
2018/08/31	0.039574	美金
2018/07/31	0.039998	美金
2018/06/29	0.034631	美金
2018/05/31	0.031159	美金
2018/04/30	0.037676	美金
2018/03/29	0.038345	美金
2018/02/28	0.037826	美金
2018/01/31	0.042808	美金
2017/12/29	0.03616	美金
2017/11/30	0.03634	美金
2017/10/31	0.039417	美金
2017/09/29	0.035756	美金
2017/08/31	0.039058	美金
2017/07/31	0.039035	美金
2017/06/30	0.036385	美金
2017/05/31	0.041281	美金
2017/04/28	0.035486	美金
2017/03/31	0.039934	美金
2017/02/28	0.034229	美金
2017/01/31	0.037396	美金
2016/12/30	0.036362	美金
2016/11/30	0.035554	美金
2016/10/31	0.037845	美金
2016/09/30	0.037306	美金
2016/08/31	0.035936	美金
2016/07/29	0.002291	美金

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淨值美金 8.4700 0%

更新日期	2024/04/18
基金組別	亞洲債券
組別排名	46 / 179
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲0.98%
一年	▲4.3%
三年收益率(年度化)	▼4.88%
五年收益率(年度化)	▼0.78%
累積報酬	▲4.51%

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