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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/15 9611.0000 ▼34 ▼0.35 9741.0000 9219.0000
除息日 每單位分配金額 幣別
2019/10/1540日幣
2019/09/1640日幣
2019/08/1640日幣
2019/07/1640日幣
2019/06/1740日幣
2019/05/1540日幣
2019/04/1540日幣
2019/03/1540日幣
2019/02/1540日幣
2019/01/1540日幣
2018/12/1740日幣
2018/11/1540日幣
2018/10/1540日幣
2018/09/1740日幣
2018/08/1640日幣
2018/07/1640日幣
2018/06/1540日幣
2018/05/1540日幣
2018/04/1640日幣
2018/03/1540日幣
2018/02/1540日幣
2018/01/1640日幣
2017/12/1540日幣
2017/11/1540日幣
2017/10/1640日幣
2017/09/1540日幣
2017/08/1640日幣
2017/07/1840日幣
2017/06/1540日幣
2017/05/1540日幣
2017/04/1840日幣
2017/03/1544日幣
2017/02/1527日幣

基金速覽

 
淨值日幣 9611.0000 ▼0.35%
更新日期 2019/10/15
基金組別 其他債券
組別排名 368 / 658
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/15
年初至今 ▲8.11%
一年 ▲4.02%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.75%

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