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| 2024/04/18 | 8.7737 | ▲0.0541 | ▲0.62 | 9.3282 | 8.4564 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.07268 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 0.0720824 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 0.0735232 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 0.0743786 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.0713988 | 南非幣 |
| 2023/11/01 | 0.0684139 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.0697677 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 0.0719328 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 0.0727376 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 0.049812 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.0502737 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.0508068 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.0507825 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.0514908 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.0520087 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.0519409 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.0520603 | 南非幣 |
| 2022/11/01 | 0.0516963 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.0517089 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 0.0517446 | 南非幣 |
| 2022/08/02 | 0.0515795 | 南非幣 |
| 2022/07/01 | 0.0533506 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 0.0539581 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 0.0547608 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 0.0546375 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 0.0545384 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 0.0551402 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 0.0555751 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 0.0558895 | 南非幣 |
| 2021/11/01 | 0.0561096 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 0.0562156 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 0.0566257 | 南非幣 |
| 2021/08/03 | 0.0571151 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 0.0570143 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 0.0575321 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 0.0572981 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 0.0573468 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 0.0576166 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 0.0576473 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 0.0584081 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 0.0581866 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 0.0574187 | 南非幣 |
| 2020/10/01 | 0.0600189 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 0.0604562 | 南非幣 |
| 2020/08/04 | 0.0606118 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 0.0738277 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 0.0735734 | 南非幣 |
| 2020/05/01 | 0.0727228 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 0.0717482 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 0.0728529 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 0.071165 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 0.0718415 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 0.0721962 | 南非幣 |
| 2019/11/01 | 0.0729686 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 0.0725747 | 南非幣 |
| 2019/09/02 | 0.0734204 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 0.0721654 | 南非幣 |
| 2019/07/01 | 0.0719519 | 南非幣 |
| 2019/06/04 | 0.0706368 | 南非幣 |
| 2019/05/01 | 0.0695423 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 0.0699323 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 0.0693133 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 0.0696818 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 0.0692185 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 0.07342 | 南非幣 |
| 2018/11/01 | 0.0731842 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 0.0739467 | 南非幣 |
| 2018/09/04 | 0.0751242 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 0.074475 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 0.0756833 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 0.0761283 | 南非幣 |
| 2018/05/01 | 0.0773142 | 南非幣 |
| 2018/04/03 | 0.0786083 | 南非幣 |
| 2018/03/01 | 0.0781142 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 0.0879313 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 0.0897536 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 0.090574 | 南非幣 |
| 2017/11/01 | 0.0907775 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 0.0914485 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 0.0925035 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 0.0918638 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 0.0922989 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 0.0950274 | 南非幣 |
| 2017/05/02 | 0.0946793 | 南非幣 |
| 2017/04/03 | 0.0943721 | 南非幣 |
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