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2024/04/15 4.1000 ▼0.04 ▼0.97 4.2700 3.7300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.028美金
2024/03/080.032美金
2024/02/080.029美金
2024/01/090.024美金
2023/12/080.029美金
2023/11/080.03美金
2023/10/090.028美金
2023/09/080.029美金
2023/08/080.027美金
2023/07/100.025美金
2023/06/080.025美金
2023/05/080.024美金
2023/04/110.024美金
2023/03/080.023美金
2023/02/080.023美金
2023/01/090.024美金
2022/12/080.022美金
2022/11/080.024美金
2022/10/100.028美金
2022/09/080.028美金
2022/08/080.03美金
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2022/06/080.035美金
2022/05/090.035美金
2022/04/080.034美金
2022/03/080.031美金
2022/02/080.032美金
2022/01/100.032美金
2021/12/080.038美金
2021/11/080.038美金
2021/10/080.038美金
2021/09/080.042美金
2021/08/090.04美金
2021/07/080.044美金
2021/06/080.046美金
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2021/04/090.048美金
2021/03/080.04美金
2021/02/080.046美金
2021/01/110.047美金
2020/12/080.042美金
2020/11/090.033美金
2020/10/080.038美金
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2020/02/100.057美金
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2017/05/080.022美金

基金速覽
 
淨值美金 4.1000 ▼0.97%
更新日期 2024/04/15
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 13 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/15
年初至今 ▲1.75%
一年 ▲10.14%
三年收益率(年度化) ▼3.75%
五年收益率(年度化) ▼4.71%
累積報酬 ▼24.07%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股 4.10000 ▼0.97

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