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M&G入息基金A(美元避險月配)

M&G (Lux) Income Allocation A USD H Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/23	9.6636	▲0.0444	▲0.46	9.8750	9.1078

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/22	0.0494	美金
2024/03/18	0.0318	美金
2024/02/19	0.0322	美金
2024/01/22	0.0323	美金
2023/12/18	0.0266	美金
2023/11/20	0.0301	美金
2023/10/23	0.031	美金
2023/09/18	0.0318	美金
2023/08/21	0.0322	美金
2023/07/24	0.0318	美金
2023/06/19	0.0312	美金
2023/05/22	0.0313	美金
2023/04/24	0.0566	美金
2023/03/20	0.0266	美金
2023/02/20	0.0268	美金
2023/01/23	0.0261	美金
2022/12/19	0.0266	美金
2022/11/21	0.0256	美金
2022/10/24	0.0246	美金
2022/09/20	0.0259	美金
2022/08/22	0.0265	美金
2022/07/18	0.0255	美金
2022/06/20	0.0269	美金
2022/05/23	0.027	美金
2022/04/25	0.05	美金
2022/03/21	0.0259	美金
2022/02/21	0.0266	美金
2022/01/24	0.0269	美金
2021/12/20	0.0265	美金
2021/11/22	0.0265	美金
2021/10/18	0.0263	美金
2021/09/20	0.0265	美金
2021/08/23	0.0263	美金
2021/07/19	0.0261	美金
2021/06/21	0.0257	美金
2021/05/25	0.0254	美金
2021/04/19	0.0308	美金
2021/03/22	0.0248	美金
2021/02/22	0.0247	美金
2021/01/18	0.0248	美金
2020/12/21	0.0246	美金
2020/11/23	0.0225	美金
2020/10/19	0.0229	美金
2020/09/21	0.0214	美金
2020/08/24	0.0231	美金
2020/07/20	0.0224	美金
2020/06/22	0.023	美金
2020/05/18	0.0226	美金
2020/04/20	0.0335	美金
2020/03/23	0.0276	美金
2020/02/24	0.0292	美金
2020/01/20	0.0291	美金
2019/12/23	0.029	美金
2019/11/18	0.0287	美金
2019/10/21	0.0283	美金
2019/09/23	0.0276	美金
2019/08/19	0.0275	美金
2019/07/22	0.0272	美金
2019/06/24	0.0264	美金
2019/05/20	0.027	美金
2019/04/23	0.0606	美金
2019/03/18	0.0265	美金
2019/02/18	0.0262	美金
2019/01/21	0.0234	美金
2018/12/24	0.0241	美金
2018/11/19	0.024	美金
2018/10/22	0.025	美金
2018/09/24	0.0249	美金
2018/08/20	0.0254	美金
2018/07/23	0.0231	美金
2018/06/18	0.0253	美金
2018/05/22	0.0472	美金
2018/04/23	0.0175	美金
2018/03/15	0.0256	美金
2018/01/02	0.0255922	美金
2017/12/01	0.0253574	美金
2017/11/01	0.0252661	美金
2017/10/02	0.024846	美金
2017/09/01	0.0246617	美金
2017/08/01	0.0247264	美金
2017/07/03	0.024877	美金
2017/06/01	0.0229654	美金
2017/05/02	0.0441973	美金
2017/04/03	0.028399	美金
2017/03/01	0.0280161	美金
2017/02/01	0.0247397	美金
2017/01/03	0.025002	美金
2016/12/01	0.0244011	美金
2016/11/01	0.024098	美金
2016/10/03	0.0238463	美金
2016/09/01	0.0214534	美金
2016/08/01	0.0211566	美金
2016/07/01	0.0229255	美金
2016/06/01	0.0234892	美金
2016/05/03	0.0492808	美金
2016/04/01	0.0259077	美金
2016/03/01	0.0250614	美金
2016/02/01	0.0250197	美金
2016/01/04	0.0261763	美金
2015/12/01	0.024753	美金
2015/11/02	0.0247982	美金

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淨值美金 9.6636 ▲0.46%

更新日期	2024/04/23
基金組別	美元平衡型股債混合
組別排名	128 / 200
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/23

年初至今	▲0.26%
一年	▲6.03%
三年收益率(年度化)	▲1.89%
五年收益率(年度化)	▲3.69%
累積報酬	▲46.39%

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