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| 2022/10/04 | 605.9200 | ▲3.15 | ▲0.52 | 869.7500 | 602.7700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/09/15 | 2.457 | 美金 |
| 2022/08/16 | 2.457 | 美金 |
| 2022/07/15 | 2.457 | 美金 |
| 2022/05/17 | 2.457 | 美金 |
| 2022/04/19 | 2.457 | 美金 |
| 2022/03/15 | 3.3 | 美金 |
| 2022/02/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/12/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/11/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/10/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/09/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/08/16 | 3.3 | 美金 |
| 2021/07/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/06/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/05/17 | 3.3 | 美金 |
| 2021/04/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/03/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/02/15 | 3.3 | 美金 |
| 2021/01/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/12/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/11/16 | 3.3 | 美金 |
| 2020/10/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/09/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/08/17 | 3.3 | 美金 |
| 2020/07/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/06/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/05/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/04/15 | 3.3 | 美金 |
| 2020/03/16 | 3.3 | 美金 |
| 2020/02/17 | 3.3 | 美金 |
| 2020/01/15 | 3.3 | 美金 |
| 2019/12/16 | 3.3 | 美金 |
| 2019/11/15 | 3.3 | 美金 |
| 2019/10/15 | 3.3 | 美金 |
| 2019/09/16 | 3.3 | 美金 |
| 2019/08/16 | 3.3 | 美金 |
| 2019/07/15 | 3.3 | 美金 |
| 2019/06/17 | 3.3 | 美金 |
| 2019/05/15 | 3.3 | 美金 |
| 2019/04/15 | 3.3 | 美金 |
| 2019/03/15 | 3.75 | 美金 |
| 2019/02/15 | 3.75 | 美金 |
| 2019/01/15 | 3.75 | 美金 |
| 2018/12/17 | 3.75 | 美金 |
| 2018/11/15 | 3.75 | 美金 |
| 2018/10/15 | 3.75 | 美金 |
| 2018/09/17 | 3.75 | 美金 |
| 2018/08/16 | 3.75 | 美金 |
| 2018/07/16 | 3.75 | 美金 |
| 2018/06/18 | 3.75 | 美金 |
| 2018/05/15 | 5.625 | 美金 |
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淨值美金
605.9200
▲0.52%
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資料日期：2022/10/04 |
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