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2019年 08月 25日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 1028.7400 ▲3.02 ▲0.29 1139.3700 907.3300
除息日 每單位分配金額 幣別
2019/08/2112.77南非幣
2019/07/1912.77南非幣
2019/06/2012.77南非幣
2019/05/2012.77南非幣
2019/04/1612.77南非幣
2019/03/2012.77南非幣
2019/02/1812.77南非幣
2019/01/2112.77南非幣
2018/12/1410.71南非幣
2018/10/1910.71南非幣
2018/05/1810.71南非幣

基金速覽

 
淨值南非幣 1028.7400 ▲0.29%
更新日期 2019/08/22
基金組別 其他行業股票
組別排名 14 / 482
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲24.78%
一年 ▲25.62%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) 1028.74000 ▲0.29

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