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M&G收益優化基金A(美元避險月配)

M&G (Lux) Optimal Income A H M USD Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/16	9.5831	▼0.0623	▼0.65	9.9843	9.0756

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/18	0.0384	美金
2024/02/19	0.0455	美金
2024/01/22	0.039	美金
2023/12/18	0.0373	美金
2023/11/20	0.0405	美金
2023/10/23	0.037	美金
2023/09/18	0.0404	美金
2023/08/21	0.0393	美金
2023/07/24	0.0378	美金
2023/06/19	0.0456	美金
2023/05/22	0.0371	美金
2023/04/24	0.0405	美金
2023/03/20	0.0354	美金
2023/02/20	0.0397	美金
2023/01/23	0.0333	美金
2022/12/19	0.0302	美金
2022/11/21	0.0322	美金
2022/10/24	0.0304	美金
2022/09/20	0.032	美金
2022/08/22	0.0297	美金
2022/07/18	0.0299	美金
2022/06/20	0.0332	美金
2022/05/23	0.031	美金
2022/04/25	0.0291	美金
2022/03/21	0.0203	美金
2022/02/21	0.0216	美金
2022/01/24	0.021	美金
2021/12/20	0.0188	美金
2021/11/22	0.0142	美金
2021/10/18	0.0155	美金
2021/09/20	0.0153	美金
2021/08/23	0.0153	美金
2021/07/19	0.0167	美金
2021/06/21	0.0168	美金
2021/05/25	0.0115	美金
2021/04/19	0.0177	美金
2021/03/22	0.0129	美金
2021/02/22	0.0129	美金
2021/01/18	0.0127	美金
2020/12/21	0.0152	美金
2020/11/23	0.0156	美金
2020/10/19	0.0158	美金
2020/09/21	0.0142	美金
2020/08/24	0.0199	美金
2020/07/20	0.0207	美金
2020/06/22	0.019	美金
2020/05/18	0.0193	美金
2020/04/20	0.0176	美金
2020/03/23	0.0142	美金
2020/02/24	0.0157	美金
2020/01/20	0.0156	美金
2019/12/23	0.017	美金
2019/11/18	0.0175	美金
2019/10/21	0.0178	美金
2019/09/23	0.0223	美金
2019/08/19	0.0238	美金
2019/07/22	0.0159	美金
2019/06/24	0.0326	美金
2019/05/20	0.0263	美金
2019/04/23	0.0174	美金
2019/03/07	0.0267	美金
2019/02/01	0.0225	美金
2019/01/02	0.0237	美金
2018/12/03	0.0209	美金
2018/11/02	0.0218	美金
2018/10/01	0.0355	美金
2018/09/03	0.0276964	美金
2018/08/01	0.0273333	美金
2018/07/02	0.0239691	美金
2018/06/01	0.0308507	美金
2018/05/01	0.0255965	美金
2018/04/03	0.0199342	美金
2018/03/01	0.0199859	美金
2018/02/01	0.0226238	美金
2018/01/02	0.0216485	美金
2017/12/01	0.0219443	美金
2017/11/01	0.0237875	美金
2017/10/02	0.0194558	美金
2017/09/01	0.0247901	美金
2017/08/01	0.0263648	美金
2017/07/03	0.0250293	美金
2017/06/01	0.0326177	美金
2017/05/02	0.0227273	美金
2017/04/03	0.0304299	美金
2017/03/01	0.0267133	美金
2017/02/01	0.0313027	美金
2017/01/03	0.0293609	美金
2016/12/01	0.0253241	美金
2016/11/01	0.031538	美金
2016/10/03	0.0292448	美金
2016/09/01	0.0315556	美金
2016/08/01	0.0200162	美金
2016/07/01	0.0238373	美金
2016/05/03	0.016901	美金
2016/04/01	0.0172622	美金
2016/03/01	0.0217979	美金
2016/02/01	0.0190321	美金
2016/01/04	0.0184288	美金
2015/12/01	0.0159706	美金
2015/11/02	0.0145218	美金
2015/10/01	0.0147024	美金
2015/09/01	0.0164997	美金
2015/08/03	0.015708	美金
2015/07/01	0.0126259	美金
2015/06/01	0.0158759	美金
2015/05/01	0.0143959	美金
2015/04/01	0.0169556	美金
2015/03/02	0.0153272	美金
2015/02/02	0.00808927	美金

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淨值美金 9.5831 ▼0.65%

更新日期	2024/04/16
基金組別	美元保守型股債混合
組別排名	24 / 33
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/16

年初至今	▼2.47%
一年	▲5.57%
三年收益率(年度化)	▼0.44%
五年收益率(年度化)	▲1.59%
累積報酬	▲28.04%

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