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M&G收益優化基金A(美元避險月配)

M&G (Lux) Optimal Income A H M USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 9.3188 ▲0.0398 ▲0.43 10.8690 9.2554
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/200.0332美金
2022/05/230.031美金
2022/04/250.0291美金
2022/03/210.0203美金
2022/02/210.0216美金
2022/01/240.021美金
2021/12/200.0188美金
2021/11/220.0142美金
2021/10/180.0155美金
2021/09/200.0153美金
2021/08/230.0153美金
2021/07/190.0167美金
2021/06/210.0168美金
2021/05/250.0115美金
2021/04/190.0177美金
2021/03/220.0129美金
2021/02/220.0129美金
2021/01/180.0127美金
2020/12/210.0152美金
2020/11/230.0156美金
2020/10/190.0158美金
2020/09/210.0142美金
2020/08/240.0199美金
2020/07/200.0207美金
2020/06/220.019美金
2020/05/180.0193美金
2020/04/200.0176美金
2020/03/230.0142美金
2020/02/240.0157美金
2020/01/200.0156美金
2019/12/230.017美金
2019/11/180.0175美金
2019/10/210.0178美金
2019/09/230.0223美金
2019/08/190.0238美金
2019/07/220.0159美金
2019/06/240.0326美金
2019/05/200.0263美金
2019/04/230.0174美金
2019/03/070.0267美金
2019/02/010.0225美金
2019/01/020.0237美金
2018/12/030.0209美金
2018/11/020.0218美金
2018/10/010.0355美金
2018/09/030.0276964美金
2018/08/010.0273333美金
2018/07/020.0239691美金
2018/06/010.0308507美金
2018/05/010.0255965美金
2018/04/030.0199342美金
2018/03/010.0199859美金
2018/02/010.0226238美金
2018/01/020.0216485美金
2017/12/010.0219443美金
2017/11/010.0237875美金
2017/10/020.0194558美金
2017/09/010.0247901美金
2017/08/010.0263648美金
2017/07/030.0250293美金
2017/06/010.0326177美金
2017/05/020.0227273美金
2017/04/030.0304299美金
2017/03/010.0267133美金
2017/02/010.0313027美金
2017/01/030.0293609美金
2016/12/010.0253241美金
2016/11/010.031538美金
2016/10/030.0292448美金
2016/09/010.0315556美金
2016/08/010.0200162美金
2016/07/010.0238373美金
2016/05/030.016901美金
2016/04/010.0172622美金
2016/03/010.0217979美金
2016/02/010.0190321美金
2016/01/040.0184288美金
2015/12/010.0159706美金
2015/11/020.0145218美金
2015/10/010.0147024美金
2015/09/010.0164997美金
2015/08/030.015708美金
2015/07/010.0126259美金
2015/06/010.0158759美金
2015/05/010.0143959美金
2015/04/010.0169556美金
2015/03/020.0153272美金
2015/02/020.00808927美金

基金速覽

 
淨值美金 9.3188 ▲0.43%
更新日期 2022/07/01
基金組別 美元保守型股債混合
組別排名 10 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼11.61%
一年 ▼11.95%
三年收益率(年度化) ▼1.18%
五年收益率(年度化) ▲0.71%
累積報酬 ▲14.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 9.31880 ▲0.43

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