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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 11.0719 | ▼0.0014 | ▼0.01 | 11.0808 | 10.7268 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/01/22 | 0.1269 | 美金 |
2023/10/23 | 0.1133 | 美金 |
2023/07/24 | 0.1072 | 美金 |
2023/04/24 | 0.0835 | 美金 |
2023/01/23 | 0.0686 | 美金 |
2022/10/24 | 0.0475 | 美金 |
2022/07/18 | 0.0277 | 美金 |
2022/04/25 | 0.013 | 美金 |
2022/01/24 | 0.0068 | 美金 |
2021/10/18 | 0.0144 | 美金 |
2021/07/19 | 0.0239 | 美金 |
2021/04/19 | 0.0293 | 美金 |
2021/01/18 | 0.0296 | 美金 |
2020/10/19 | 0.0364 | 美金 |
2020/07/20 | 0.0446 | 美金 |
2020/04/20 | 0.0463 | 美金 |
2020/01/20 | 0.0482 | 美金 |
2019/10/21 | 0.054 | 美金 |
2019/07/22 | 0.057 | 美金 |
2019/04/23 | 0.0642 | 美金 |
2019/01/21 | 0.0427 | 美金 |
2018/10/26 | 0.035852 | 美金 |
2018/09/03 | 0.051095 | 美金 |
2018/06/01 | 0.047647 | 美金 |
2018/03/01 | 0.042228 | 美金 |
2017/12/01 | 0.038998 | 美金 |
2017/09/01 | 0.039937 | 美金 |
2017/06/01 | 0.042909 | 美金 |
2017/03/01 | 0.040503 | 美金 |
2016/12/01 | 0.043432 | 美金 |
2016/09/01 | 0.030924 | 美金 |
2016/06/01 | 0.035845 | 美金 |
2016/03/01 | 0.036233 | 美金 |
2015/12/01 | 0.029631 | 美金 |
2015/09/01 | 0.034347 | 美金 |
2015/06/01 | 0.038559 | 美金 |
2015/03/02 | 0.046635 | 美金 |
2014/12/01 | 0.043445 | 美金 |
2014/09/01 | 0.046079 | 美金 |
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淨值美金
11.0719
▼0.01%
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資料日期:2024/03/28 |
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