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匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/22	8.2330	▲0.012	▲0.15	8.4150	7.8560

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/27	0.050224	美金
2024/02/29	0.049948	美金
2024/01/31	0.050218	美金
2023/12/28	0.050906	美金
2023/11/30	0.049383	美金
2023/10/31	0.047927	美金
2023/09/27	0.048916	美金
2023/08/30	0.049365	美金
2023/07/27	0.050044	美金
2023/06/27	0.054468	美金
2023/05/31	0.054237	美金
2023/04/28	0.055355	美金
2023/03/29	0.05509	美金
2023/02/28	0.058916	美金
2023/01/31	0.060517	美金
2022/12/29	0.054179	美金
2022/11/30	0.054017	美金
2022/10/28	0.052312	美金
2022/09/30	0.053057	美金
2022/08/26	0.047086	美金
2022/07/27	0.047048	美金
2022/06/30	0.044848	美金
2022/05/25	0.04314	美金
2022/04/28	0.03844	美金
2022/03/30	0.034933	美金
2022/02/25	0.034682	美金
2022/01/28	0.033897	美金
2021/12/30	0.033829	美金
2021/11/30	0.034707	美金
2021/10/29	0.035079	美金
2021/09/30	0.035513	美金
2021/08/27	0.035966	美金
2021/07/30	0.038581	美金
2021/06/30	0.038802	美金
2021/05/28	0.039215	美金
2021/04/28	0.039471	美金
2021/03/31	0.03976	美金
2021/02/26	0.040324	美金
2021/01/28	0.041002	美金
2020/12/30	0.041472	美金
2020/11/25	0.040757	美金
2020/10/28	0.040904	美金
2020/09/29	0.040978	美金
2020/08/28	0.040874	美金
2020/06/30	0.038295	美金
2020/05/29	0.036701	美金
2020/04/28	0.03539	美金
2020/03/27	0.039827	美金
2020/02/28	0.040593	美金
2020/01/23	0.04066	美金
2019/12/20	0.041182	美金
2019/11/27	0.04175	美金
2019/10/31	0.041779	美金
2019/09/27	0.042446	美金
2019/08/29	0.044851	美金

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淨值美金 8.2330 ▲0.15%

更新日期	2024/04/22
基金組別	全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名	52 / 88
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/22

年初至今	▼0.13%
一年	▲6.5%
三年收益率(年度化)	▼2.55%
五年收益率(年度化)	--%
累積報酬	▼3.68%

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