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| 2024/04/18 | 33.5875 | ▼0.3041 | ▼0.9 | 35.4132 | 30.7347 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/02/27 | 0.434 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.448 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.436 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.414 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.41 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 0.44 | 新台幣 |
| 2022/05/18 | 0.356 | 新台幣 |
| 2022/02/22 | 0.332 | 新台幣 |
| 2021/11/16 | 0.328 | 新台幣 |
| 2021/08/17 | 0.35 | 新台幣 |
| 2021/05/18 | 0.349 | 新台幣 |
| 2021/02/25 | 0.316 | 新台幣 |
| 2020/11/17 | 0.334 | 新台幣 |
| 2020/08/18 | 0.377 | 新台幣 |
| 2020/05/19 | 0.315 | 新台幣 |
| 2020/02/18 | 0.382 | 新台幣 |
| 2019/11/18 | 0.366 | 新台幣 |
| 2019/08/15 | 0.356 | 新台幣 |
| 2019/05/16 | 0.384 | 新台幣 |
| 2019/02/26 | 0.171 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2024/04/18 |
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