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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 1439.4922 | ▲0.631 | ▲0.04 | 1440.8440 | 1319.4428 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/02/29 | 9.50821 | 南非幣 |
2024/01/25 | 9.50512 | 南非幣 |
2023/12/28 | 9.27845 | 南非幣 |
2023/11/30 | 9.09151 | 南非幣 |
2023/10/26 | 8.67205 | 南非幣 |
2023/09/28 | 9.01449 | 南非幣 |
2023/08/31 | 9.51065 | 南非幣 |
2023/07/27 | 9.71894 | 南非幣 |
2023/06/15 | 9.69314 | 南非幣 |
2023/05/25 | 9.33376 | 南非幣 |
2023/04/27 | 9.06621 | 南非幣 |
2023/03/23 | 9.35051 | 南非幣 |
2023/02/16 | 9.55217 | 南非幣 |
2023/01/12 | 9.55546 | 南非幣 |
2022/12/15 | 8.99589 | 南非幣 |
2022/11/17 | 8.94852 | 南非幣 |
2022/10/27 | 8.95838 | 南非幣 |
2022/09/29 | 9.73235 | 南非幣 |
2022/08/25 | 10.49 | 南非幣 |
2022/07/28 | 9.75662 | 南非幣 |
2022/06/30 | 10.9847 | 南非幣 |
2022/05/26 | 10.139 | 南非幣 |
2022/04/28 | 11.4083 | 南非幣 |
2022/03/31 | 11.673 | 南非幣 |
2022/02/24 | 13.1586 | 南非幣 |
2022/01/27 | 14.0196 | 南非幣 |
2021/12/16 | 12.4474 | 南非幣 |
2021/11/18 | 12.1674 | 南非幣 |
2021/10/28 | 12.6159 | 南非幣 |
2021/09/30 | 13.3839 | 南非幣 |
2021/08/26 | 12.8128 | 南非幣 |
2021/07/29 | 12.8507 | 南非幣 |
2021/06/24 | 12.6762 | 南非幣 |
2021/05/27 | 12.1079 | 南非幣 |
2021/04/29 | 13.4922 | 南非幣 |
2021/03/25 | 12.6391 | 南非幣 |
2021/02/25 | 12.5502 | 南非幣 |
2021/01/28 | 12.768 | 南非幣 |
2020/12/17 | 12.0928 | 南非幣 |
2020/11/25 | 11.4402 | 南非幣 |
2020/10/29 | 11.4479 | 南非幣 |
2020/09/24 | 11.2865 | 南非幣 |
2020/08/27 | 10.6838 | 南非幣 |
2020/07/30 | 14.4472 | 南非幣 |
2020/06/25 | 10.549 | 南非幣 |
2020/05/28 | 9.54493 | 南非幣 |
2020/04/30 | 11.8351 | 南非幣 |
2020/03/26 | 10.6477 | 南非幣 |
2020/02/27 | 8.66428 | 南非幣 |
2020/01/30 | 12.387 | 南非幣 |
2019/12/19 | 12.4693 | 南非幣 |
2019/11/28 | 11.9741 | 南非幣 |
2019/10/31 | 11.9454 | 南非幣 |
2019/09/26 | 11.7488 | 南非幣 |
2019/08/29 | 11.833 | 南非幣 |
2019/07/25 | 11.7706 | 南非幣 |
2019/06/27 | 11.4633 | 南非幣 |
2019/05/30 | 10.9665 | 南非幣 |
2019/04/25 | 11.3639 | 南非幣 |
2019/03/28 | 11.5391 | 南非幣 |
2019/02/28 | 11.7276 | 南非幣 |
2019/01/31 | 11.6627 | 南非幣 |
2018/12/20 | 6.08628 | 南非幣 |
2018/11/29 | 6.15939 | 南非幣 |
2018/10/25 | 6.20764 | 南非幣 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1439.4922
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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