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2022年 08月 16日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 1445.3245 ▼10.8102 ▼0.74 1736.2859 1377.9905
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/287.83891南非幣
2022/06/309.3617南非幣
2022/05/268.64611南非幣
2022/04/289.63287南非幣
2022/03/3110.0184南非幣
2022/02/2411.7786南非幣
2022/01/2712.4288南非幣
2021/12/169.82416南非幣
2021/11/189.64226南非幣
2021/10/2810.1956南非幣
2021/09/3010.9893南非幣
2021/08/2610.3127南非幣
2021/07/2910.2103南非幣
2021/06/2410.3641南非幣
2021/05/279.7991南非幣
2021/04/2910.8718南非幣
2021/03/259.96181南非幣
2021/02/259.67112南非幣
2021/01/289.23911南非幣
2020/12/178.6501南非幣
2020/11/257.81018南非幣
2020/10/296.71424南非幣
2020/09/246.80681南非幣
2020/08/276.48188南非幣
2020/07/304.36275南非幣
2020/06/256.34094南非幣
2020/05/285.53913南非幣
2020/04/307.32781南非幣
2020/03/266.42156南非幣
2020/02/279.98182南非幣
2020/01/3011.4614南非幣
2019/12/1910.6069南非幣
2019/11/289.89145南非幣
2019/10/319.64799南非幣
2019/09/269.25663南非幣
2019/08/298.83003南非幣
2019/07/259.59762南非幣
2019/06/279.16865南非幣
2019/04/259.26805南非幣
2019/03/289.28908南非幣
2019/02/289.64104南非幣
2019/01/319.49185南非幣
2018/12/209.3278南非幣
2018/11/299.49597南非幣

基金速覽

 
淨值南非幣 1445.3245 ▼0.74%
更新日期 2022/08/15
基金組別 其他股票
組別排名 133 / 623
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼6.06%
一年 ▼4.66%
三年收益率(年度化) ▲8.7%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.27%

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