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| 2024/04/18 | 123.5545 | ▲0.2024 | ▲0.16 | 127.2615 | 112.7641 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/28 | 1.05931 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.825512 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.835782 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.805772 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.763758 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.782865 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.813301 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.833802 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.82617 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.791476 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.795725 | 美金 |
| 2023/03/23 | 0.799665 | 美金 |
| 2023/02/16 | 0.833303 | 美金 |
| 2023/01/12 | 0.808116 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.805585 | 美金 |
| 2022/11/17 | 0.802068 | 美金 |
| 2022/10/27 | 0.758764 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.74757 | 美金 |
| 2022/08/25 | 0.812228 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.802737 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.819137 | 美金 |
| 2022/05/26 | 0.8347 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.865974 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.950774 | 美金 |
| 2022/02/24 | 0.972566 | 美金 |
| 2022/01/27 | 0.995756 | 美金 |
| 2021/12/16 | 1.0087 | 美金 |
| 2021/11/18 | 1.0626 | 美金 |
| 2021/10/28 | 1.07211 | 美金 |
| 2021/09/30 | 1.05457 | 美金 |
| 2021/08/26 | 1.07121 | 美金 |
| 2021/07/29 | 1.06459 | 美金 |
| 2021/06/24 | 1.09234 | 美金 |
| 2021/05/27 | 1.08827 | 美金 |
| 2021/04/29 | 1.1015 | 美金 |
| 2021/03/25 | 1.06359 | 美金 |
| 2021/02/25 | 1.09356 | 美金 |
| 2021/01/28 | 1.06775 | 美金 |
| 2020/12/17 | 1.04993 | 美金 |
| 2020/11/25 | 1.02819 | 美金 |
| 2020/10/29 | 0.96387 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.961862 | 美金 |
| 2020/08/27 | 0.983167 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.954072 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.928158 | 美金 |
| 2020/05/28 | 0.895397 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.862628 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.773462 | 美金 |
| 2020/02/27 | 0.999469 | 美金 |
| 2020/01/30 | 1.02805 | 美金 |
| 2019/12/19 | 1.01972 | 美金 |
| 2019/11/28 | 1.00593 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.995012 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.986079 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.974287 | 美金 |
| 2019/07/25 | 1.00567 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.996497 | 美金 |
| 2019/05/30 | 0.96767 | 美金 |
| 2019/04/25 | 1.01856 | 美金 |
| 2019/03/28 | 1.00335 | 美金 |
| 2019/02/28 | 1.01212 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.992195 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.971836 | 美金 |
| 2018/11/29 | 0.998996 | 美金 |
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