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2022年 08月 16日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 126.2922 ▲0.5289 ▲0.42 162.3935 117.6741
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/280.802737美金
2022/06/300.819137美金
2022/05/260.8347美金
2022/04/280.865974美金
2022/03/310.950774美金
2022/02/240.972566美金
2022/01/270.995756美金
2021/12/161.0087美金
2021/11/181.0626美金
2021/10/281.07211美金
2021/09/301.05457美金
2021/08/261.07121美金
2021/07/291.06459美金
2021/06/241.09234美金
2021/05/271.08827美金
2021/04/291.1015美金
2021/03/251.06359美金
2021/02/251.09356美金
2021/01/281.06775美金
2020/12/171.04993美金
2020/11/251.02819美金
2020/10/290.96387美金
2020/09/240.961862美金
2020/08/270.983167美金
2020/07/300.954072美金
2020/06/250.928158美金
2020/05/280.895397美金
2020/04/300.862628美金
2020/03/260.773462美金
2020/02/270.999469美金
2020/01/301.02805美金
2019/12/191.01972美金
2019/11/281.00593美金
2019/10/310.995012美金
2019/09/260.986079美金
2019/08/290.974287美金
2019/07/251.00567美金
2019/06/270.996497美金
2019/04/251.01856美金
2019/03/281.00335美金
2019/02/281.01212美金
2019/01/310.992195美金
2018/12/200.971836美金
2018/11/290.998996美金

基金速覽

 
淨值美金 126.2922 ▲0.42%
更新日期 2022/08/15
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 128 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼12.77%
一年 ▼14.91%
三年收益率(年度化) ▲3.47%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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