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2022年 08月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 171.1507 ▲0.1831 ▲0.11 222.4728 159.3928
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/281.05575澳幣
2022/06/301.02666澳幣
2022/05/261.05343澳幣
2022/04/281.11383澳幣
2022/03/311.24747澳幣
2022/02/241.29978澳幣
2022/01/271.30392澳幣
2021/12/161.33358澳幣
2021/11/181.42562澳幣
2021/10/281.43437澳幣
2021/09/301.40614澳幣
2021/08/261.43649澳幣
2021/07/291.42083澳幣
2021/06/241.46481澳幣
2021/05/271.45964澳幣
2021/04/291.4747澳幣
2021/03/251.43577澳幣
2021/02/251.46269澳幣
2021/01/281.33934澳幣
2020/12/171.39209澳幣
2020/11/251.38615澳幣
2020/10/291.30593澳幣
2020/09/241.30367澳幣
2020/08/271.32852澳幣
2020/07/301.2763澳幣
2020/06/251.26695澳幣
2020/05/281.21426澳幣
2020/04/301.08507澳幣
2020/03/260.943958澳幣
2020/02/271.25146澳幣
2020/01/301.28723澳幣
2019/12/191.25924澳幣
2019/11/281.19673澳幣
2019/10/311.18364澳幣
2019/09/261.18681澳幣
2019/08/291.1594澳幣
2019/07/251.19861澳幣
2019/06/271.22646澳幣
2019/05/301.22947澳幣
2019/04/251.30617澳幣
2019/03/281.29071澳幣
2019/02/281.31551澳幣
2019/01/311.29837澳幣
2018/12/201.3637澳幣
2018/11/291.33982澳幣

基金速覽

 
淨值澳幣 171.1507 ▲0.11%
更新日期 2022/08/16
基金組別 其他股債混合
組別排名 130 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼13.72%
一年 ▼15.8%
三年收益率(年度化) ▲1.95%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.82%

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