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貝萊德新興市場當地債券基金 A3

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A3

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/23	2.8300	0	0	2.9500	2.7300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.013022	歐元
2024/02/29	0.013282	歐元
2024/01/31	0.018374	歐元
2023/12/29	0.012321	歐元
2023/11/30	0.013543	歐元
2023/10/31	0.014785	歐元
2023/09/29	0.013982	歐元
2023/08/31	0.014187	歐元
2023/07/31	0.019715	歐元
2023/06/30	0.014689	歐元
2023/05/31	0.015629	歐元
2023/04/28	0.012806	歐元
2023/03/31	0.014365	歐元
2023/02/28	0.013122	歐元
2023/01/31	0.013917	歐元
2022/12/30	0.009635	歐元
2022/11/30	0.01134	歐元
2022/10/31	0.013103	歐元
2022/09/30	0.012261	歐元
2022/08/31	0.012806	歐元
2022/07/29	0.013362	歐元
2022/06/30	0.009682	歐元
2022/05/31	0.011935	歐元
2022/04/29	0.01144	歐元
2022/03/31	0.008243	歐元
2022/02/28	0.010898	歐元
2022/01/31	0.012742	歐元
2021/12/31	0.011087	歐元
2021/11/30	0.01214	歐元
2021/10/29	0.011155	歐元
2021/09/30	0.012294	歐元
2021/08/31	0.014982	歐元
2021/07/30	0.011822	歐元
2021/06/30	0.010244	歐元
2021/05/31	0.010736	歐元
2021/04/30	0.009866	歐元
2021/03/31	0.01148	歐元
2021/02/26	0.009145	歐元
2021/01/29	0.010341	歐元
2020/12/31	0.01103	歐元
2020/11/30	0.010793	歐元
2020/10/30	0.010214	歐元
2020/09/30	0.010698	歐元
2020/08/31	0.011007	歐元
2020/07/31	0.012026	歐元
2020/06/30	0.011436	歐元
2020/05/29	0.008528	歐元
2020/04/30	0.010378	歐元
2020/03/31	0.013072	歐元
2020/02/28	0.013965	歐元
2020/01/31	0.015961	歐元
2019/12/31	0.01547	歐元
2019/11/29	0.013913	歐元
2019/10/31	0.014517	歐元
2019/09/30	0.013406	歐元
2019/08/30	0.013914	歐元
2019/07/31	0.015288	歐元
2019/06/28	0.011324	歐元
2019/05/31	0.012128	歐元
2019/04/30	0.013242	歐元
2019/03/29	0.013274	歐元
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2019/01/31	0.015858	歐元
2018/12/31	0.014531	歐元
2018/11/30	0.014681	歐元
2018/10/31	0.015813	歐元
2018/09/28	0.013199	歐元
2018/08/31	0.015426	歐元
2018/07/31	0.016519	歐元
2018/06/29	0.014403	歐元
2018/05/31	0.017611	歐元
2018/04/30	0.017559	歐元
2018/03/29	0.016153	歐元
2018/02/28	0.015229	歐元
2018/01/31	0.016915	歐元
2017/12/29	0.016421	歐元
2017/11/30	0.016999	歐元
2017/10/31	0.019079	歐元
2017/09/29	0.016396	歐元
2017/08/31	0.016359	歐元
2017/07/31	0.016107	歐元
2017/06/30	0.017635	歐元
2017/05/31	0.020202	歐元
2017/04/28	0.018209	歐元
2017/03/31	0.016361	歐元
2017/02/28	0.016233	歐元
2017/01/31	0.016681	歐元
2016/12/30	0.016076	歐元
2016/11/30	0.015704	歐元
2016/10/31	0.016049	歐元
2016/09/30	0.016218	歐元
2016/08/31	0.01824	歐元
2016/07/29	0.01603	歐元
2016/06/30	0.019602	歐元
2016/05/31	0.019892	歐元
2016/04/29	0.014954	歐元
2016/03/31	0.015075	歐元
2016/02/29	0.015903	歐元
2016/01/29	0.011751	歐元
2015/12/31	0.011288	歐元
2015/11/30	0.012138	歐元
2015/10/30	0.012056	歐元
2015/09/30	0.011562	歐元
2015/08/31	0.012187	歐元
2015/07/31	0.011733	歐元
2015/06/30	0.012557	歐元
2015/05/29	0.013981	歐元
2015/04/30	0.014035	歐元
2015/03/31	0.015826	歐元
2015/02/27	0.013918	歐元
2015/01/30	0.015446	歐元
2014/12/31	0.015618	歐元
2014/11/28	0.013352	歐元
2014/10/31	0.017358	歐元
2014/09/30	0.018457	歐元
2014/08/29	0.015089	歐元
2014/07/31	0.018015	歐元
2014/06/30	0.017812	歐元
2014/05/30	0.017506	歐元
2014/04/30	0.016968	歐元
2014/03/31	0.015965	歐元
2014/02/28	0.014446	歐元
2014/01/31	0.015985	歐元
2013/12/31	0.016494	歐元
2013/11/29	0.015265	歐元
2013/10/31	0.017267	歐元
2013/09/30	0.016186	歐元
2013/08/30	0.016003	歐元
2013/07/31	0.021814	歐元
2013/06/28	0.014816	歐元
2013/05/31	0.021206	歐元
2013/04/30	0.023074	歐元
2013/03/28	0.016854	歐元
2013/02/28	0.017174	歐元
2013/01/31	0.017805	歐元
2012/12/31	0.017699	歐元
2012/11/30	0.013803	歐元
2012/10/31	0.014916	歐元
2012/09/28	0.013095	歐元
2012/08/31	0.014573	歐元
2012/07/31	0.014459	歐元
2012/06/29	0.009998	歐元
2012/05/31	0.012208	歐元
2012/04/30	0.011178	歐元
2012/03/30	0.011448	歐元
2012/02/29	0.011896	歐元
2012/01/31	0.013411	歐元
2011/12/30	0.018356	歐元
2011/11/30	0.016411	歐元
2011/10/31	0.017368	歐元
2011/09/30	0.013195	歐元
2011/08/31	0.013133	歐元
2011/07/29	0.010837	歐元
2011/06/30	0.013867	歐元
2011/05/31	0.013775	歐元
2011/04/29	0.012172	歐元
2011/03/31	0.013815	歐元
2011/02/28	0.008095	歐元
2011/01/31	0.011056	歐元
2010/12/31	0.015573	歐元
2010/11/30	0.016599	歐元
2010/10/29	0.015648	歐元
2010/09/30	0.016288	歐元
2010/08/31	0.018633	歐元
2010/07/30	0.016283	歐元
2010/06/30	0.017756	歐元
2010/05/31	0.018658	歐元
2010/04/30	0.017504	歐元
2010/03/31	0.02032	歐元
2010/02/26	0.01722	歐元
2010/01/29	0.018835	歐元
2009/12/31	0.019142	歐元
2009/11/30	0.018001	歐元
2009/10/30	0.018341	歐元
2009/09/30	0.018995	歐元
2009/08/31	0.01781	歐元
2009/07/31	0.012878	歐元
2009/06/30	0.018025	歐元
2009/05/29	0.019093	歐元
2009/04/30	0.021202	歐元
2009/03/31	0.024883	歐元
2009/02/27	0.019918	歐元
2009/01/30	0.019976	歐元
2008/12/31	0.020917	歐元
2008/11/28	0.02124	歐元
2008/10/31	0.028826	歐元
2008/09/30	0.026854	歐元
2008/08/29	0.019224	歐元
2008/07/31	0.019555	歐元
2008/06/30	0.019926	歐元
2008/05/30	0.020541	歐元
2008/04/30	0.018771	歐元
2008/03/31	0.013254	歐元
2008/02/29	0.003722	歐元
2008/01/31	0.04248	歐元
2007/12/31	0.041277	歐元
2007/10/31	0.011371	歐元

基金速覽

淨值歐元 2.8300 0%

更新日期	2024/04/23
基金組別	全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名	26 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/23

年初至今	▼1.57%
一年	▲6.34%
三年收益率(年度化)	▲2.71%
五年收益率(年度化)	▲1.17%
累積報酬	▲19.51%

基準指數
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