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| 2024/04/17 | 6.9087 | ▼0.0052 | ▼0.08 | 6.9812 | 6.7827 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/28 | 0.031956 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.031796 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.031938 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.031707 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.031276 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.031491 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.031719 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.023234 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.023145 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.023025 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.023094 | 美金 |
| 2023/03/23 | 0.023028 | 美金 |
| 2023/02/16 | 0.023208 | 美金 |
| 2023/01/12 | 0.023115 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.022863 | 美金 |
| 2022/11/17 | 0.022581 | 美金 |
| 2022/10/27 | 0.022403 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.022667 | 美金 |
| 2022/08/25 | 0.023148 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.023043 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.023151 | 美金 |
| 2022/05/26 | 0.023496 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.023588 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.023952 | 美金 |
| 2022/02/24 | 0.02437 | 美金 |
| 2022/01/27 | 0.024591 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.02477 | 美金 |
| 2021/11/18 | 0.024802 | 美金 |
| 2021/10/28 | 0.024956 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.025178 | 美金 |
| 2021/08/26 | 0.025378 | 美金 |
| 2021/07/29 | 0.025297 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.025421 | 美金 |
| 2021/05/27 | 0.025717 | 美金 |
| 2021/04/29 | 0.025612 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.025588 | 美金 |
| 2021/02/25 | 0.02608 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.02637 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.026369 | 美金 |
| 2020/11/25 | 0.026015 | 美金 |
| 2020/10/29 | 0.025718 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.025661 | 美金 |
| 2020/08/27 | 0.02561 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.02548 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.025018 | 美金 |
| 2020/05/28 | 0.024637 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.024325 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.029066 | 美金 |
| 2020/02/27 | 0.031876 | 美金 |
| 2020/01/30 | 0.031949 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.031547 | 美金 |
| 2019/11/28 | 0.031541 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.031536 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.031606 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.03177 | 美金 |
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