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2022年 08月 14日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 6.9423 ▲0.0145 ▲0.21 7.6231 6.8846
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/280.023043美金
2022/06/300.023151美金
2022/05/260.023496美金
2022/04/280.023588美金
2022/03/310.023952美金
2022/02/240.02437美金
2022/01/270.024591美金
2021/12/160.02477美金
2021/11/180.024802美金
2021/10/280.024956美金
2021/09/300.025178美金
2021/08/260.025378美金
2021/07/290.025297美金
2021/06/240.025421美金
2021/05/270.025717美金
2021/04/290.025612美金
2021/03/250.025588美金
2021/02/250.02608美金
2021/01/280.02637美金
2020/12/170.026369美金
2020/11/250.026015美金
2020/10/290.025718美金
2020/09/240.025661美金
2020/08/270.02561美金
2020/07/300.02548美金
2020/06/250.025018美金
2020/05/280.024637美金
2020/04/300.024325美金
2020/03/260.029066美金
2020/02/270.031876美金
2020/01/300.031949美金
2019/12/190.031547美金
2019/11/280.031541美金
2019/10/310.031536美金
2019/09/260.031606美金
2019/08/290.03177美金

基金速覽

 
淨值美金 6.9423 ▲0.21%
更新日期 2022/08/12
基金組別 亞洲債券
組別排名 11 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼4.27%
一年 ▼4.8%
三年收益率(年度化) ▲1.15%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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