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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/22 4223.6200 ▼0.15 0 4309.0000 3494.5200
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/09/0226.5南非幣
2020/08/0426.5南非幣
2020/07/0226.5南非幣
2020/06/0226.5南非幣
2020/05/0426.5南非幣
2020/04/0226.5南非幣
2020/03/0326.5南非幣
2020/02/0426.5南非幣
2020/01/0326.5南非幣
2019/12/0326.5南非幣

基金速覽

 
淨值南非幣 4223.6200 0%
更新日期 2020/09/22
基金組別 美元企業債券
組別排名 1 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/09/22
年初至今 ▲10.86%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.68%

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