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| 2024/04/22 | 9.4800 | ▼0.23 | ▼2.37 | 10.7300 | 7.4200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/28 | 0.0345 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0345 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.032 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.032 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.032 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.0595 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.0595 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.0595 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.064 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.064 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.064 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.0295 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.0295 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.036 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0255 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.0255 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.0255 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.0255 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.0395 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.0395 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.055 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.055 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.055 | 美金 |
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淨值美金
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