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2022年 01月 19日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/18 97.0610 ▼0.0012 0 97.3196 97.0610
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/01/1897.061002022/01/1797.062202022/01/1497.08660
2022/01/1397.082002022/01/1297.091302022/01/1197.08530
2022/01/1097.092902022/01/0797.084402022/01/0697.09870
2022/01/0597.116902022/01/0497.109702021/12/3197.12560
2021/12/3097.120902021/12/2997.117302021/12/2397.11550
2021/12/2297.111902021/12/2197.131402021/12/2097.12840
2021/12/1797.128702021/12/1697.109302021/12/1597.11620
2021/12/1497.132202021/12/1397.122002021/12/1097.10910
2021/12/0997.110702021/12/0897.108802021/12/0797.11710
2021/12/0697.133702021/12/0397.112602021/12/0297.14470

基金速覽

 
淨值美金 97.0610 0%
更新日期 2022/01/18
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 5 / 28
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/01/18
年初至今 ▼0.07%
一年 ▼0.12%
三年收益率(年度化) ▲1.39%
五年收益率(年度化) ▲1.43%
累積報酬 ▲47.06%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 97.06100 0

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