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2022年 08月 16日 星期二
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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

Schroder ISF Latin American C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 48.2559 ▲0.9296 ▲1.96 55.6750 40.2842
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/1548.255902022/08/1247.326302022/08/1147.60200
2022/08/1046.886202022/08/0946.355202022/08/0845.38410
2022/08/0544.367002022/08/0443.685702022/08/0343.37030
2022/08/0243.687902022/08/0144.327002022/07/2944.25760
2022/07/2843.117302022/07/2742.113802022/07/2642.03300
2022/07/2541.320502022/07/2241.228502022/07/2141.19890
2022/07/2041.254102022/07/1941.115702022/07/1840.89870
2022/07/1540.284202022/07/1440.460302022/07/1340.56500
2022/07/1240.969802022/07/1142.235802022/07/0842.23870
2022/07/0741.289002022/07/0641.232502022/07/0541.69820

基金速覽

 
淨值美金 48.2559 ▲1.96%
更新日期 2022/08/15
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 13 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▲13.68%
一年 ▼1.65%
三年收益率(年度化) ▲3.67%
五年收益率(年度化) ▲2.72%
累積報酬 ▲270.87%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 48.25590 ▲1.96

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