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2019年 07月 22日 星期一
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瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)

M&G North American Dividend Euro A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/09 22.8006 ▲0.0434 ▲0.19 23.3117 19.1877
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2018/11/0922.800602018/11/0822.757202018/11/0722.13450
2018/11/0622.136402018/11/0522.055702018/11/0221.97360
2018/11/0121.914202018/10/3121.733402018/10/3021.47180
2018/10/2921.536502018/10/2621.698702018/10/2521.45570
2018/10/2422.082502018/10/2321.966202018/10/2222.29280
2018/10/1922.425802018/10/1822.557902018/10/1722.61670
2018/10/1622.033602018/10/1522.048402018/10/1222.00210
2018/10/1122.202602018/10/1023.117802018/10/0923.22940
2018/10/0823.182802018/10/0523.217402018/10/0423.31170
2018/10/0323.109202018/10/0223.218102018/10/0122.97450

基金速覽

 
淨值歐元 22.8006 ▲0.19%
更新日期 2018/11/09
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 96 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/11/09
年初至今 ▲10.6%
一年 ▲11.95%
三年收益率(年度化) ▲11.6%
五年收益率(年度化) ▲14.14%
累積報酬 ▲1851.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 22.80060 ▲0.19

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