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2019年 08月 24日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 32.6800 ▼0.05 ▼0.15 32.7900 29.9200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/08/2232.680002019/08/2132.730002019/08/2032.75000
2019/08/1932.690002019/08/1632.780002019/08/1532.79000
2019/08/1432.660002019/08/1332.560002019/08/1232.59000
2019/08/0932.560002019/08/0832.560002019/08/0732.63000
2019/08/0632.520002019/08/0532.520002019/08/0232.45000
2019/08/0132.410002019/07/3132.320002019/07/3032.26000
2019/07/2932.270002019/07/2632.260002019/07/2532.26000
2019/07/2432.300002019/07/2332.240002019/07/2232.23000
2019/07/1932.220002019/07/1832.200002019/07/1732.16000
2019/07/1632.100002019/07/1532.110002019/07/1232.06000

基金速覽

 
淨值美金 32.6800 ▼0.15%
更新日期 2019/08/22
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 28 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲8.07%
一年 ▲8.25%
三年收益率(年度化) ▲3.99%
五年收益率(年度化) ▲4.48%
累積報酬 ▲138.54%

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.68000 ▼0.15

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