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2022年 08月 14日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 31.9700 ▲0.04 ▲0.13 35.0400 30.8500
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/1231.970002022/08/1131.930002022/08/1032.03000
2022/08/0932.000002022/08/0832.030002022/08/0531.94000
2022/08/0432.110002022/08/0332.050002022/08/0232.03000
2022/08/0132.150002022/07/2932.030002022/07/2831.94000
2022/07/2731.760002022/07/2631.750002022/07/2531.70000
2022/07/2231.670002022/07/2131.460002022/07/2031.35000
2022/07/1931.320002022/07/1831.370002022/07/1531.42000
2022/07/1431.350002022/07/1331.430002022/07/1231.39000
2022/07/1131.330002022/07/0831.240002022/07/0731.31000
2022/07/0631.410002022/07/0531.440002022/07/0131.42000

基金速覽

 
淨值美金 31.9700 ▲0.13%
更新日期 2022/08/12
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 39 / 84
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼7.65%
一年 ▼8.58%
三年收益率(年度化) ▼0.64%
五年收益率(年度化) ▲1.48%
累積報酬 ▲133.36%

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 31.97000 ▲0.13

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