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2021年 01月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/20 15.7341 ▲0.0674 ▲0.43 17.1687 11.7803
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/01/2015.734102021/01/1915.666702021/01/1815.71360
2021/01/1515.421502021/01/1415.556302021/01/1315.55480
2021/01/1215.466502021/01/1115.431702021/01/0815.17540
2021/01/0714.990502021/01/0614.844802021/01/0514.85070
2021/01/0414.751502020/12/3114.637602020/12/3014.73790
2020/12/2914.704602020/12/2814.710802020/12/2314.69980
2020/12/2214.554902020/12/2114.411002020/12/1814.58670
2020/12/1714.560402020/12/1614.588202020/12/1514.57640
2020/12/1414.616302020/12/1114.558502020/12/1014.56470
2020/12/0914.640402020/12/0814.611902020/12/0714.53280

基金速覽

 
淨值歐元 15.7341 ▲0.43%
更新日期 2021/01/20
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/20
年初至今 ▲7.49%
一年 ▼8.44%
三年收益率(年度化) ▲1.66%
五年收益率(年度化) ▲5.62%
累積報酬 ▲57.34%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 15.73410 ▲0.43

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