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2022年 08月 16日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 173.7262 ▲0.5779 ▲0.33 196.8097 163.2021
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/15173.726202022/08/12173.148302022/08/11173.36600
2022/08/10172.999002022/08/09172.632602022/08/08172.68330
2022/08/05172.917102022/08/04173.220402022/08/03172.53430
2022/08/02173.512902022/08/01172.699102022/07/29172.01910
2022/07/28171.544102022/07/27170.850802022/07/26171.09530
2022/07/25170.267902022/07/22169.686102022/07/21167.50470
2022/07/20168.053402022/07/19166.899102022/07/18167.00950
2022/07/15167.408502022/07/14166.971302022/07/13167.30670
2022/07/12167.727902022/07/11166.820402022/07/08165.93690
2022/07/07165.084902022/07/06165.442402022/07/05164.49200

基金速覽

 
淨值美金 173.7262 ▲0.33%
更新日期 2022/08/15
基金組別 其他債券
組別排名 463 / 835
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼10.09%
一年 ▼11.63%
三年收益率(年度化) ▼1.34%
五年收益率(年度化) ▲1.57%
累積報酬 ▲73.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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