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2021年 01月 25日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 194.3481 ▲0.1318 ▲0.07 194.6996 164.4941
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/01/22194.348102021/01/21194.216302021/01/20194.30750
2021/01/19194.027202021/01/18194.008902021/01/15194.24140
2021/01/14194.463302021/01/13194.168702021/01/12194.00960
2021/01/11194.515302021/01/08194.699602021/01/07194.54020
2021/01/06194.342002021/01/05194.457602021/01/04194.29130
2020/12/31193.971802020/12/30193.885102020/12/29193.84370
2020/12/28193.636902020/12/23193.607802020/12/22193.68400
2020/12/21193.816602020/12/18193.768302020/12/17193.74900
2020/12/16193.293702020/12/15193.761402020/12/14193.62740
2020/12/11193.897902020/12/10193.652802020/12/09193.61550

基金速覽

 
淨值美金 194.3481 ▲0.07%
更新日期 2021/01/22
基金組別 其他債券
組別排名 221 / 745
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▲0.19%
一年 ▲5.52%
三年收益率(年度化) ▲5.74%
五年收益率(年度化) ▲6.37%
累積報酬 ▲94.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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