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2020年 07月 02日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/01 8.3360 ▼0.04 ▼0.48 9.0520 6.9940
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/018.336002020/06/308.376002020/06/298.38900
2020/06/268.404002020/06/258.413002020/06/248.40900
2020/06/238.415002020/06/228.399002020/06/198.38400
2020/06/188.389002020/06/178.376002020/06/168.35500
2020/06/158.304002020/06/128.346002020/06/118.35500
2020/06/108.413002020/06/098.415002020/06/088.40600
2020/06/058.302002020/06/048.247002020/06/038.20500
2020/06/028.097002020/06/018.067002020/05/298.11000
2020/05/288.113002020/05/278.109002020/05/268.08300
2020/05/258.106002020/05/228.109002020/05/218.12800

基金速覽

 
淨值美金 8.3360 ▼0.48%
更新日期 2020/07/01
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 31 / 104
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/01
年初至今 ▼2.69%
一年 ▼1.31%
三年收益率(年度化) ▲2.17%
五年收益率(年度化) ▲4.26%
累積報酬 ▲47.5%

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