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2019年 12月 13日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 8.5680 ▲0.0036 ▲0.04 8.8690 8.2588
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/11/128.568002019/11/118.564402019/11/088.56290
2019/11/078.559602019/11/068.565102019/11/058.54850
2019/11/048.578402019/11/018.600602019/10/318.60190
2019/10/308.589902019/10/298.575702019/10/288.59510
2019/10/258.602902019/10/248.610802019/10/238.61190
2019/10/228.595802019/10/218.580202019/10/188.59360
2019/10/178.650302019/10/168.660002019/10/158.64950
2019/10/148.628002019/10/098.718302019/10/088.72640
2019/09/268.742602019/09/258.745902019/09/248.75020
2019/09/238.750802019/09/208.723102019/09/198.72060

基金速覽

 
淨值新台幣 8.5680 ▲0.04%
更新日期 2019/11/12
基金組別 亞洲債券
組別排名 68 / 119
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▲7.44%
一年 ▲8.19%
三年收益率(年度化) ▲1.07%
五年收益率(年度化) ▲2.02%
累積報酬 ▲19.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56800 ▲0.04

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