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2019年 07月 16日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/12 89.4900 ▼0.11 ▼0.12 95.9400 83.3900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/07/1289.490002019/07/1189.600002019/07/1089.26000
2019/07/0989.280002019/07/0889.650002019/07/0590.17000
2019/07/0490.280002019/07/0390.250002019/07/0289.60000
2019/07/0189.270002019/06/2888.670002019/06/2788.29000
2019/06/2688.010002019/06/2588.120002019/06/2488.38000
2019/06/2188.500002019/06/2088.630002019/06/1988.21000
2019/06/1887.960002019/06/1787.320002019/06/1487.26000
2019/06/1387.290002019/06/1287.040002019/06/1187.45000
2019/06/0787.170002019/06/0686.870002019/06/0586.95000
2019/06/0486.730002019/06/0386.350002019/05/3186.42000

基金速覽

 
淨值美金 89.4900 ▼0.12%
更新日期 2019/07/12
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 110 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/12
年初至今 ▲9.64%
一年 ▼1.3%
三年收益率(年度化) ▲0.55%
五年收益率(年度化) ▲2.15%
累積報酬 ▲12.69%

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