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2020年 07月 07日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/06 92.1400 ▲0.58 ▲0.63 94.4300 81.1000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/0692.140002020/07/0391.560002020/07/0291.62000
2020/07/0191.190002020/06/3090.750002020/06/2990.23000
2020/06/2690.010002020/06/2590.580002020/06/2490.25000
2020/06/2391.270002020/06/2290.970002020/06/1990.90000
2020/06/1890.620002020/06/1790.670002020/06/1690.36000
2020/06/1589.310002020/06/1289.220002020/06/1188.69000
2020/06/1090.880002020/06/0991.210002020/06/0891.71000
2020/06/0591.340002020/06/0490.110002020/06/0390.48000
2020/05/2889.040002020/05/2788.850002020/05/2688.61000
2020/05/2588.500002020/05/2288.290002020/05/2088.51000

基金速覽

 
淨值美金 92.1400 ▲0.63%
更新日期 2020/07/06
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 4 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/06
年初至今 ▲4.45%
一年 ▲7.25%
三年收益率(年度化) ▲2.1%
五年收益率(年度化) ▲1.15%
累積報酬 ▲21.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 92.14000 ▲0.63

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