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2024年 04月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 0.5720 ▼0.0001 ▼0.02 0.6363 0.5238
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/170.572002024/04/160.572102024/04/150.57610
2024/04/120.576902024/04/110.577002024/04/100.57800
2024/04/090.578302024/04/080.580102024/04/030.58020
2024/04/020.579702024/03/280.578902024/03/270.58010
2024/03/260.579402024/03/250.578502024/03/220.57810
2024/03/210.578702024/03/200.579002024/03/190.57860
2024/03/180.578202024/03/150.578502024/03/140.57870
2024/03/130.579502024/03/120.579502024/03/110.57840
2024/03/080.581202024/03/070.580402024/03/060.58030
2024/03/050.581002024/03/040.581502024/03/010.58110

基金速覽

 
淨值美金 0.5720 ▼0.02%
更新日期 2024/04/17
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 5 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲4.45%
一年 ▼4.84%
三年收益率(年度化) ▼18.78%
五年收益率(年度化) ▼10.98%
累積報酬 ▼34.09%

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