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2021年 06月 20日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 17.1800 ▲0.06 ▲0.35 19.5900 12.2000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/06/1817.180002021/06/1717.120002021/06/1617.16000
2021/06/1517.390002021/06/1417.430002021/06/1117.42000
2021/06/1017.310002021/06/0917.240002021/06/0817.24000
2021/06/0717.340002021/06/0417.320002021/06/0317.47000
2021/06/0217.540002021/06/0117.560002021/05/3117.48000
2021/05/2817.230002021/05/2717.150002021/05/2617.04000
2021/05/2516.970002021/05/2116.740002021/05/2016.63000
2021/05/1916.590002021/05/1816.630002021/05/1716.34000
2021/05/1416.190002021/05/1216.520002021/05/1116.53000
2021/05/1016.920002021/05/0717.000002021/05/0616.98000

基金速覽

 
淨值美金 17.1800 ▲0.35%
更新日期 2021/06/18
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 95 / 197
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲4.9%
一年 ▲45.2%
三年收益率(年度化) ▲15.56%
五年收益率(年度化) ▲17.13%
累積報酬 ▲115.98%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 17.18000 ▲0.35

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