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2019年 11月 20日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/19 95.3500 ▼0.01 ▼0.01 97.5700 91.1200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/11/1995.350002019/11/1895.360002019/11/1595.31000
2019/11/1495.270002019/11/1395.270002019/11/1295.22000
2019/11/1195.200002019/11/0895.330002019/11/0795.38000
2019/11/0695.610002019/11/0595.550002019/11/0495.54000
2019/10/3195.650002019/10/3095.990002019/10/2996.02000
2019/10/2895.990002019/10/2596.140002019/10/2496.27000
2019/10/2396.240002019/10/2296.210002019/10/2196.02000
2019/10/1896.160002019/10/1796.220002019/10/1696.12000
2019/10/1596.100002019/10/1496.150002019/10/1196.05000
2019/10/1095.960002019/10/0996.150002019/10/0896.18000

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淨值美金 95.3500 ▼0.01%
更新日期 2019/11/19
基金組別 其他債券
組別排名 145 / 664
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/19
年初至今 ▲11.07%
一年 ▲11.75%
三年收益率(年度化) ▲7.12%
五年收益率(年度化) ▲6.02%
累積報酬 ▲38.44%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 95.35000 ▼0.01

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