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2024年 04月 17日 星期三
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安聯中華新思路基金-新臺幣

Allianz Glbl Investors Greater China TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 16.9100 ▲0.03 ▲0.18 18.3400 15.1300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/1516.910002024/04/1216.880002024/04/1116.93000
2024/04/1016.830002024/04/0916.900002024/04/0816.88000
2024/04/0316.960002024/04/0217.060002024/03/2816.74000
2024/03/2716.660002024/03/2616.810002024/03/2516.81000
2024/03/2216.870002024/03/2116.920002024/03/2016.81000
2024/03/1916.870002024/03/1817.120002024/03/1516.88000
2024/03/1416.930002024/03/1316.950002024/03/1217.13000
2024/03/1116.910002024/03/0816.720002024/03/0716.72000
2024/03/0616.860002024/03/0516.840002024/03/0416.76000
2024/03/0116.670002024/02/2916.530002024/02/2716.45000

基金速覽

 
淨值新台幣 16.9100 ▲0.18%
更新日期 2024/04/15
基金組別 大中華股票
組別排名 30 / 86
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/15
年初至今 ▲6.15%
一年 ▼6.93%
三年收益率(年度化) ▼10.64%
五年收益率(年度化) ▲5.3%
累積報酬 ▲69.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-新臺幣 16.91000 ▲0.18

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