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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 26.8970 | ▲0.0067 | ▲0.02 | 27.4903 | 16.8080 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/04/18 | 26.77950 | 2024/04/16 | 26.89700 | 2024/04/15 | 26.89030 |
2024/04/12 | 27.31470 | 2024/04/10 | 27.49030 | 2024/04/09 | 27.28650 |
2024/04/08 | 27.38930 | 2024/04/03 | 27.22270 | 2024/04/02 | 27.08030 |
2024/04/01 | 26.79510 | 2024/03/28 | 26.35610 | 2024/03/27 | 26.19470 |
2024/03/26 | 26.07380 | 2024/03/22 | 25.75060 | 2024/03/21 | 25.65730 |
2024/03/20 | 25.01040 | 2024/03/19 | 25.03290 | 2024/03/18 | 25.40280 |
2024/03/15 | 25.46370 | 2024/03/14 | 25.55650 | 2024/03/13 | 25.02020 |
2024/03/12 | 26.26750 | 2024/03/11 | 26.68940 | 2024/03/07 | 26.89460 |
2024/03/06 | 26.66920 | 2024/03/05 | 26.85090 | 2024/03/04 | 27.06620 |
2024/03/01 | 26.86760 | 2024/02/29 | 26.65800 | 2024/02/27 | 27.02670 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.8970
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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