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2022年 08月 16日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 95.1570 ▲0.3317 ▲0.35 113.3714 90.8499
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/1595.157002022/08/1294.825302022/08/1195.05920
2022/08/1094.809502022/08/0994.672302022/08/0894.58520
2022/08/0594.711402022/08/0494.929202022/08/0394.42450
2022/08/0295.082902022/08/0194.567802022/07/2994.21270
2022/07/2893.838902022/07/2793.758002022/07/2693.89580
2022/07/2593.571902022/07/2293.325502022/07/2192.30210
2022/07/2092.379602022/07/1991.762302022/07/1891.80330
2022/07/1591.861402022/07/1491.735702022/07/1391.78910
2022/07/1292.143202022/07/1191.855302022/07/0891.59460
2022/07/0791.302002022/07/0691.590102022/07/0591.38460

基金速覽

 
淨值美金 95.1570 ▲0.35%
更新日期 2022/08/15
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 51 / 83
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼12.11%
一年 ▼12.71%
三年收益率(年度化) ▼0.63%
五年收益率(年度化) ▲1.82%
累積報酬 ▲18.69%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 95.15700 ▲0.35

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