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2022年 08月 16日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 91.0360 ▲0.3122 ▲0.34 109.2268 87.0169
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/1591.036002022/08/1290.723802022/08/1190.94930
2022/08/1090.712202022/08/0990.582602022/08/0890.50110
2022/08/0590.627002022/08/0490.837102022/08/0390.35600
2022/08/0290.987802022/08/0190.496502022/07/2990.16190
2022/07/2889.805902022/07/2789.755902022/07/2689.88960
2022/07/2589.581202022/07/2289.350402022/07/2188.37230
2022/07/2088.448202022/07/1987.858902022/07/1887.89970
2022/07/1587.960402022/07/1487.841802022/07/1387.89470
2022/07/1288.235402022/07/1187.961302022/07/0887.71670
2022/07/0787.438202022/07/0687.715802022/07/0587.52060

基金速覽

 
淨值美金 91.0360 ▲0.34%
更新日期 2022/08/15
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 56 / 83
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼12.5%
一年 ▼13.33%
三年收益率(年度化) ▼1.33%
五年收益率(年度化) ▲1.1%
累積報酬 ▲13.59%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 91.03600 ▲0.34

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