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2022年 08月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 126.4312 ▲0.139 ▲0.11 162.3935 117.6741
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/16126.431202022/08/15126.292202022/08/12125.76330
2022/08/11125.842702022/08/10123.872102022/08/09124.15190
2022/08/08124.618402022/08/05123.962202022/08/04123.75880
2022/08/03123.011502022/08/02122.625002022/08/01123.15320
2022/07/29122.550002022/07/28121.405502022/07/27120.41060
2022/07/26121.007302022/07/25120.794002022/07/22121.36190
2022/07/21120.915102022/07/20120.176802022/07/19119.07900
2022/07/18118.743702022/07/15117.674102022/07/14117.97270
2022/07/13118.029002022/07/12119.131802022/07/11120.69850
2022/07/08121.128302022/07/07120.236502022/07/06120.11020

基金速覽

 
淨值美金 126.4312 ▲0.11%
更新日期 2022/08/16
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 132 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼12.68%
一年 ▼14.47%
三年收益率(年度化) ▲3.48%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.73%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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