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2021年 04月 23日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 9.3294 ▲0.0129 ▲0.14 9.8548 9.3165
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/04/219.329402021/04/209.316502021/04/199.37570
2021/04/169.405802021/04/159.413102021/04/149.40260
2021/04/139.411202021/04/129.442702021/04/099.44850
2021/04/089.490102021/04/079.483802021/04/069.47390
2021/03/319.456702021/03/309.433802021/03/299.47070
2021/03/269.487002021/03/259.510402021/03/249.48490
2021/03/239.471002021/03/229.445502021/03/199.46380
2021/03/189.461902021/03/179.492502021/03/169.51390
2021/03/159.509602021/03/129.509802021/03/119.52690
2021/03/109.506402021/03/099.494202021/03/089.47200

基金速覽

 
淨值美金 9.3294 ▲0.14%
更新日期 2021/04/21
基金組別 其他債券
組別排名 598 / 759
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▼3.5%
一年 ▼0.8%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.32940 ▲0.14

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