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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/02/14 | 9.0228 | ▼0.0043 | ▼0.05 | 9.5606 | 9.0206 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2022/02/14 | 9.02280 | 2022/02/11 | 9.02710 | 2022/02/10 | 9.02760 |
2022/02/09 | 9.03160 | 2022/02/08 | 9.03250 | 2022/02/07 | 9.03390 |
2022/01/26 | 9.04920 | 2022/01/25 | 9.05060 | 2022/01/24 | 9.05140 |
2022/01/21 | 9.05420 | 2022/01/20 | 9.05550 | 2022/01/19 | 9.05470 |
2022/01/17 | 9.11680 | 2022/01/14 | 9.12750 | 2022/01/13 | 9.14790 |
2022/01/12 | 9.14130 | 2022/01/11 | 9.11880 | 2022/01/10 | 9.10560 |
2022/01/07 | 9.11690 | 2022/01/06 | 9.11880 | 2022/01/05 | 9.14960 |
2022/01/04 | 9.16350 | 2022/01/03 | 9.16860 | 2021/12/30 | 9.17820 |
2021/12/28 | 9.18810 | 2021/12/27 | 9.18570 | 2021/12/23 | 9.19050 |
2021/12/22 | 9.21290 | 2021/12/21 | 9.21860 | 2021/12/20 | 9.24330 |
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淨值人民幣
9.0228
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期:2022/02/14 |
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